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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 755 606.00 | 609 402.00 | 146 204.00 | 755 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 770.00 | 276 898.00 | 89 872.00 | 366 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 546.00 | 1 713 068.00 | 262 478.00 | 1 975 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 199.00 | 2 601 895.00 | 726 304.00 | 3 328 199.00 |
BP En cours de production de services | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BT Marchandises | 2 291 520.00 | 8 023.00 | 2 283 497.00 | 2 291 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 029.00 | 55 186.00 | 728 842.00 | 784 029.00 |
BZ Autres créances | 1 143 091.00 | | 1 143 091.00 | 1 143 091.00 |
CF Disponibilités | 358 384.00 | | 358 384.00 | 358 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 000.00 | 63 209.00 | 4 525 791.00 | 4 589 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 199.00 | 2 665 104.00 | 5 252 096.00 | 7 917 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
DG Autres réserves | 491 625.00 | 491 625.00 | | 491 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 733.00 | -1 717 524.00 | | -1 656 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 648.00 | 60 791.00 | | 109 648.00 |
DK Provisions réglementées | 4 758.00 | 2 359.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | -185 160.00 | -297 208.00 | | -185 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 671.00 | 1 836 231.00 | | 1 773 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 431.00 | 205 526.00 | | 177 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 590.00 | 3 137 508.00 | | 2 907 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 971.00 | 241 358.00 | | 317 971.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 10 417.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 256.00 | 5 691 040.00 | | 5 437 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 096.00 | 5 393 833.00 | | 5 252 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 303 550.00 | | 12 303 550.00 | 12 303 550.00 |
FD Production vendue biens | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FG Production vendue services | 1 730 494.00 | | 1 730 494.00 | 1 730 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 034 986.00 | | 14 034 986.00 | 14 034 986.00 |
FM Production stockée | | | -7 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 212 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 930 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 044 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026.00 | 2 751.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 090.00 | 2 751.00 | | 25 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 933.00 | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 425.00 | 1 289.00 | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 2 222.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 838.00 | 529.00 | | 20 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 237 413.00 | 12 781 598.00 | | 14 237 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 127 765.00 | 12 720 807.00 | | 14 127 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 648.00 | 60 791.00 | | 109 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 281.00 | | 106 918.00 | 3 221 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 916.00 | | 103 006.00 | 2 994 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 574.00 | | 3 912.00 | 101 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 405.00 | 76 490.00 | | 2 525 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 878.00 | 76 490.00 | | 2 522 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 359.00 | 3 425.00 | 1 026.00 | 2 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 887.00 | 8 023.00 | 10 887.00 | 10 887.00 |
6T Sur comptes clients | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 073.00 | 8 023.00 | 10 887.00 | 66 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 432.00 | 11 447.00 | 11 913.00 | 68 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 022.00 | 10 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 425.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 129.00 | 879 129.00 | | 879 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 590.00 | 2 907 590.00 | | 2 907 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UP Prêts | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 715 554.00 | | | 715 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
VB T. V. A. | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 894 542.00 | | 894 542.00 | 894 542.00 |
VP Divers | 190 033.00 | | | 190 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 347.00 | | | 839 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 084.00 | 1 932 884.00 | 103 199.00 | 2 036 084.00 |
VW T.V.A. | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 825.00 | 4 105 283.00 | 894 542.00 | 5 259 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |