| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 7 034.00 | 2 384.00 | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | 454 872.00 | | 454 872.00 | 454 872.00 |
AP Constructions | 42 528.00 | 31 127.00 | 11 400.00 | 42 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 912.00 | 39 925.00 | 24 987.00 | 64 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 973.00 | 494 476.00 | 1 365 497.00 | 1 859 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 203.00 | 572 563.00 | 1 936 640.00 | 2 509 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BT Marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BZ Autres créances | 509 207.00 | | 509 207.00 | 509 207.00 |
CF Disponibilités | 219 416.00 | | 219 416.00 | 219 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 547.00 | | 835 547.00 | 835 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 750.00 | 572 563.00 | 2 772 187.00 | 3 344 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
DH Report à nouveau | -131 993.00 | -211 319.00 | | -131 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 750.00 | 79 326.00 | | 264 750.00 |
DL TOTAL (I) | 859 985.00 | 595 234.00 | | 859 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 686.00 | 1 684 876.00 | | 1 643 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | 172 975.00 | | 136 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 891.00 | 82 419.00 | | 106 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 325.00 | | |
EA Autres dettes | 22 197.00 | 34 224.00 | | 22 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 202.00 | 1 997 865.00 | | 1 912 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 187.00 | 2 593 099.00 | | 2 772 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 295.00 | | 1 785 295.00 | 1 785 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 295.00 | | 1 785 295.00 | 1 785 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 860.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 933.00 | 10 148.00 | | 18 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 933.00 | 330 148.00 | | 18 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 778.00 | 22 731.00 | | 35 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 778.00 | 265 554.00 | | 35 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 845.00 | 64 594.00 | | -16 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 388.00 | 1 635 489.00 | | 1 858 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 638.00 | 1 556 163.00 | | 1 593 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 750.00 | 79 326.00 | | 264 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 296.00 | | | 2 502 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 506.00 | | | 1 960 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 703.00 | 263 860.00 | | 308 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 2 871.00 | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 541.00 | 260 989.00 | | 304 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | 136 332.00 | | 136 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 441.00 | 157 831.00 | 719 463.00 | 1 643 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 443.00 | 606 943.00 | 77 500.00 | 684 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 202.00 | 426 641.00 | 719 468.00 | 1 912 202.00 |