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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 9 892.00 | 10 249.00 | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 454 872.00 | | 454 872.00 | 454 872.00 |
AP Constructions | 46 181.00 | 38 352.00 | 7 829.00 | 46 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 513.00 | 53 431.00 | 8 082.00 | 61 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 985.00 | 1 239 610.00 | 672 375.00 | 1 911 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 248.00 | 1 341 284.00 | 1 236 964.00 | 2 578 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
BZ Autres créances | 751 306.00 | | 751 306.00 | 751 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 798 648.00 | | 798 648.00 | 798 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 604.00 | | 1 662 604.00 | 1 662 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 852.00 | 1 341 284.00 | 2 899 568.00 | 4 240 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 191 690.00 | 189 386.00 | | 191 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 345.00 | 402 304.00 | | 417 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 535.00 | 1 169 190.00 | | 1 186 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 749.00 | 1 326 925.00 | | 1 161 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 433.00 | 108 805.00 | | 126 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 498.00 | 212 741.00 | | 200 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 285.00 | 136 599.00 | | 188 285.00 |
EA Autres dettes | 36 069.00 | 28 891.00 | | 36 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 033.00 | 1 813 961.00 | | 1 713 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 568.00 | 2 983 150.00 | | 2 899 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 442.00 | 652 564.00 | | 723 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 709.00 | | 2 444 709.00 | 2 444 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 709.00 | | 2 444 709.00 | 2 444 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 934.00 | |
GE Autres charges | | | 8 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 452.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 452.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -422.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 120.00 | 141 534.00 | | 159 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 683.00 | 2 288 974.00 | | 2 517 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 337.00 | 1 886 670.00 | | 2 100 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 345.00 | 402 304.00 | | 417 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 393.00 | | 68 717.00 | 2 528 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 862.00 | 2 578 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 862.00 | 2 021 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 640.00 | | 15 373.00 | 459 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 653.00 | | 49 467.00 | 1 990 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 100.00 | | 3 877.00 | 78 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 839.00 | 258 934.00 | 5 489.00 | 1 087 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 5 124.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 071.00 | 253 810.00 | 5 489.00 | 1 083 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 281.00 | 160 281.00 | | 160 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
UX Autres créances clients | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 398.00 | 171 807.00 | 700 587.00 | 1 161 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 160.00 | | | 165 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 285.00 | 188 285.00 | | 188 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 306.00 | 751 306.00 | | 751 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 305.00 | 851 328.00 | 81 977.00 | 933 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 033.00 | 723 442.00 | 700 587.00 | 1 713 033.00 |