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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 15 017.00 | 5 124.00 | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 454 872.00 | | 454 872.00 | 454 872.00 |
AP Constructions | 46 181.00 | 41 022.00 | 5 159.00 | 46 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 974.00 | 59 203.00 | 7 770.00 | 66 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 543.00 | 1 453 122.00 | 465 421.00 | 1 918 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 387.00 | 1 568 364.00 | 1 017 024.00 | 2 585 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BZ Autres créances | 420 377.00 | | 420 377.00 | 420 377.00 |
CF Disponibilités | 403 951.00 | | 403 951.00 | 403 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 870.00 | | 843 870.00 | 843 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 257.00 | 1 568 364.00 | 1 860 894.00 | 3 429 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 209 035.00 | 191 690.00 | | 209 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 016.00 | 417 345.00 | | -278 016.00 |
DL TOTAL (I) | 508 519.00 | 1 186 535.00 | | 508 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 550.00 | 1 161 749.00 | | 1 066 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 126 433.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 190.00 | 200 498.00 | | 150 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 367.00 | 188 285.00 | | 92 367.00 |
EA Autres dettes | 41 168.00 | 36 069.00 | | 41 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 375.00 | 1 713 033.00 | | 1 352 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 894.00 | 2 899 568.00 | | 1 860 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 637.00 | 723 442.00 | | 460 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 351.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 762.00 | | 741 762.00 | 741 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 762.00 | | 741 762.00 | 741 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 83.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 83.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | -83.00 | | 2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 466.00 | 2 517 683.00 | | 842 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 482.00 | 2 100 337.00 | | 1 120 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 016.00 | 417 345.00 | | -278 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 248.00 | | 12 019.00 | 2 578 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 78 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 2 585 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 2 031 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 013.00 | | | 475 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 258.00 | | 12 019.00 | 2 021 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 284.00 | 227 079.00 | | 1 341 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 5 124.00 | | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 392.00 | 221 955.00 | | 1 331 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
UX Autres créances clients | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 315.00 | 174 577.00 | 670 425.00 | 1 066 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 377.00 | 420 377.00 | | 420 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 008.00 | 432 331.00 | 78 677.00 | 511 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 375.00 | 460 637.00 | 670 425.00 | 1 352 375.00 |