| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 454 872.00 | | 454 872.00 | 454 872.00 |
AP Constructions | 47 548.00 | 42 838.00 | 4 710.00 | 47 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 189.00 | 58 419.00 | 4 770.00 | 63 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 300.00 | 1 600 783.00 | 296 517.00 | 1 897 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 727.00 | 1 722 180.00 | 839 546.00 | 2 561 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BT Marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BZ Autres créances | 232 230.00 | | 232 230.00 | 232 230.00 |
CF Disponibilités | 1 375 013.00 | | 1 375 013.00 | 1 375 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 834.00 | | 1 658 834.00 | 1 658 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 560.00 | 1 722 180.00 | 2 498 380.00 | 4 220 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | | 209 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 981.00 | | | -68 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 471.00 | -278 016.00 | | 238 471.00 |
DL TOTAL (I) | 746 990.00 | 508 519.00 | | 746 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 247.00 | 1 066 550.00 | | 1 478 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 2 100.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 150 190.00 | | 114 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 249.00 | 92 367.00 | | 113 249.00 |
EA Autres dettes | 43 286.00 | 41 168.00 | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 390.00 | 1 352 375.00 | | 1 751 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 380.00 | 1 860 894.00 | | 2 498 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 459.00 | 460 637.00 | | 1 298 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 235.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 317.00 | | 1 105 317.00 | 1 105 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 317.00 | | 1 105 317.00 | 1 105 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 168.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 768.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | 2 255.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 067.00 | 842 466.00 | | 1 474 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 596.00 | 1 120 482.00 | | 1 235 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 471.00 | -278 016.00 | | 238 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 387.00 | | 28 658.00 | 2 585 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 318.00 | 2 561 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 318.00 | 2 008 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 013.00 | | | 475 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 698.00 | | 28 658.00 | 2 031 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 364.00 | 206 135.00 | 52 318.00 | 1 568 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 017.00 | 5 124.00 | | 15 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 347.00 | 201 011.00 | 52 318.00 | 1 553 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
UX Autres créances clients | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 912.00 | 179 453.00 | 1 147 854.00 | 1 477 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 541.00 | 150 605.00 | | 510 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 230.00 | 232 230.00 | | 232 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 293.00 | 274 616.00 | 78 677.00 | 353 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 390.00 | 452 931.00 | 1 147 854.00 | 1 751 390.00 |