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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AH Fonds commercial | 454 872.00 | | 454 872.00 | 454 872.00 |
AP Constructions | 46 181.00 | 35 682.00 | 10 499.00 | 46 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 835.00 | 51 594.00 | 12 241.00 | 63 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 264.00 | 995 795.00 | 871 469.00 | 1 867 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 393.00 | 1 087 839.00 | 1 440 554.00 | 2 528 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BT Marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
BZ Autres créances | 836 546.00 | | 836 546.00 | 836 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 391 706.00 | | 391 706.00 | 391 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 596.00 | | 1 542 596.00 | 1 542 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 989.00 | 1 087 839.00 | 2 983 150.00 | 4 070 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 189 386.00 | 182 485.00 | | 189 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 304.00 | 296 901.00 | | 402 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 190.00 | 1 056 886.00 | | 1 169 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 925.00 | 1 487 434.00 | | 1 326 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 805.00 | 68 829.00 | | 108 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 741.00 | 143 144.00 | | 212 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 599.00 | 157 974.00 | | 136 599.00 |
EA Autres dettes | 28 891.00 | 33 254.00 | | 28 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 961.00 | 1 890 635.00 | | 1 813 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 150.00 | 2 947 520.00 | | 2 983 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 564.00 | 564 077.00 | | 652 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 236.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 367.00 | | 2 218 367.00 | 2 218 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 367.00 | | 2 218 367.00 | 2 218 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 728.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 728.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 7 960.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 7 960.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -7 232.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 534.00 | 124 452.00 | | 141 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 974.00 | 2 050 202.00 | | 2 288 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 670.00 | 1 753 301.00 | | 1 886 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 304.00 | 296 901.00 | | 402 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 785.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 523.00 | | 19 382.00 | 2 516 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 512.00 | 2 528 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | 459 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | 1 990 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 290.00 | | | 464 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 134.00 | | 19 382.00 | 1 974 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 944.00 | 259 407.00 | 7 512.00 | 835 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | 1 192.00 | 4 650.00 | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 718.00 | 258 215.00 | 2 862.00 | 827 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 741.00 | 212 741.00 | | 212 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
UX Autres créances clients | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 558.00 | 165 161.00 | 708 441.00 | 1 326 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 640.00 | | | 160 640.00 |
VP Divers | 836 546.00 | 836 546.00 | | 836 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 416.00 | 992 316.00 | 78 100.00 | 1 070 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 961.00 | 652 564.00 | 708 441.00 | 1 813 961.00 |