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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 8 226.00 | 1 192.00 | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | 454 872.00 | | 454 872.00 | 454 872.00 |
AP Constructions | 42 528.00 | 33 341.00 | 9 186.00 | 42 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 912.00 | 46 298.00 | 18 614.00 | 64 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 694.00 | 748 079.00 | 1 118 615.00 | 1 866 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 523.00 | 835 944.00 | 1 680 579.00 | 2 516 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
BZ Autres créances | 690 996.00 | | 690 996.00 | 690 996.00 |
CF Disponibilités | 453 552.00 | | 453 552.00 | 453 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 941.00 | | 1 266 941.00 | 1 266 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 465.00 | 835 944.00 | 2 947 520.00 | 3 783 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 182 485.00 | 149 727.00 | | 182 485.00 |
DH Report à nouveau | | -131 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 901.00 | 264 750.00 | | 296 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 886.00 | 859 985.00 | | 1 056 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 434.00 | 1 643 686.00 | | 1 487 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 829.00 | 3 046.00 | | 68 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 144.00 | 136 382.00 | | 143 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 974.00 | 106 891.00 | | 157 974.00 |
EA Autres dettes | 33 254.00 | 22 197.00 | | 33 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 635.00 | 1 912 202.00 | | 1 890 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 520.00 | 2 772 187.00 | | 2 947 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 077.00 | 426 641.00 | | 564 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 245.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 335.00 | | 1 976 335.00 | 1 976 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 335.00 | | 1 976 335.00 | 1 976 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 18 933.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 18 933.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | 35 778.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | 35 778.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 232.00 | -16 845.00 | | -7 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 452.00 | 32 678.00 | | 124 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 202.00 | 1 858 389.00 | | 2 050 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 301.00 | 1 593 638.00 | | 1 753 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 901.00 | 264 750.00 | | 296 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | 7 140.00 | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 203.00 | | | 2 509 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 290.00 | | | 464 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 413.00 | | | 1 967 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 563.00 | 263 381.00 | | 572 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 1 192.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 529.00 | 262 189.00 | | 565 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 198.00 | 160 640.00 | 689 052.00 | 1 487 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 244.00 | | | 156 244.00 |
VP Divers | 690 996.00 | | | 690 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 343.00 | 806 243.00 | 78 100.00 | 884 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 635.00 | 564 077.00 | 689 052.00 | 1 890 635.00 |