| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 702 786.00 | 294 299.00 | 408 487.00 | 702 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 339.00 | 248 051.00 | 93 288.00 | 341 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 415.00 | 25 212.00 | 7 203.00 | 32 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 011.00 | 567 561.00 | 553 450.00 | 1 121 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 764.00 | | 1 073 764.00 | 1 073 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 650.00 | 67 308.00 | 548 342.00 | 615 650.00 |
BZ Autres créances | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CF Disponibilités | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 871.00 | 67 308.00 | 1 762 563.00 | 1 829 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 882.00 | 634 870.00 | 2 316 013.00 | 2 950 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 385 444.00 | 355 217.00 | | 385 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147.00 | 30 227.00 | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 516 774.00 | 503 627.00 | | 516 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 314.00 | 334 119.00 | | 464 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 008.00 | 712 379.00 | | 696 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 980.00 | 383 211.00 | | 447 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 711.00 | 98 041.00 | | 116 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 1 229.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 239.00 | 1 528 979.00 | | 1 799 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 013.00 | 2 032 606.00 | | 2 316 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 704.00 | 1 196 854.00 | | 1 494 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | 1 995.00 | | 2 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 115.00 | | 2 325 115.00 | 2 325 115.00 |
FD Production vendue biens | 258 035.00 | 730 754.00 | 988 789.00 | 258 035.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 158.00 | 730 754.00 | 3 314 912.00 | 2 584 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 055.00 | |
GE Autres charges | | | 167 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 093.00 | 10 788.00 | | 12 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 783.00 | 2 800.00 | | 39 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | -2 800.00 | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 580.00 | 3 771 239.00 | | 3 654 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 433.00 | 3 741 012.00 | | 3 641 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 147.00 | 30 227.00 | | 13 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 644.00 | | 292 273.00 | 1 067 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 906.00 | 1 121 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 906.00 | 1 094 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 466.00 | | 292 273.00 | 1 041 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 666.00 | 94 471.00 | 576.00 | 473 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 666.00 | 94 471.00 | 576.00 | 473 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 560.00 | 36 055.00 | 101 307.00 | 132 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 560.00 | 36 055.00 | 101 307.00 | 132 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 560.00 | 36 055.00 | 101 307.00 | 132 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 055.00 | 101 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 980.00 | 447 980.00 | | 447 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 578 272.00 | | | 578 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VB T. V. A. | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 314.00 | 159 779.00 | 304 535.00 | 464 314.00 |
VI Groupe et associés | 696 008.00 | 696 008.00 | | 696 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 038.00 | 709 298.00 | 5 740.00 | 715 038.00 |
VW T.V.A. | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 239.00 | 1 494 704.00 | 304 535.00 | 1 799 239.00 |