| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
AN Terrains | 58 874.00 | 170.00 | 58 703.00 | 58 874.00 |
AP Constructions | 779 608.00 | 626 012.00 | 153 596.00 | 779 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 745.00 | 380 580.00 | 31 165.00 | 411 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 234.00 | 80 468.00 | 37 766.00 | 118 234.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 139.00 | 1 087 231.00 | 380 908.00 | 1 468 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 599.00 | | 1 036 599.00 | 1 036 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 743.00 | 139 746.00 | 710 997.00 | 850 743.00 |
BZ Autres créances | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
CF Disponibilités | 254 572.00 | | 254 572.00 | 254 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 094.00 | 139 746.00 | 2 147 348.00 | 2 287 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 232.00 | 1 226 977.00 | 2 528 256.00 | 3 755 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 492 043.00 | 487 029.00 | | 492 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 890.00 | 5 014.00 | | 55 890.00 |
DL TOTAL (I) | 666 116.00 | 610 226.00 | | 666 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 799.00 | 753 550.00 | | 570 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 447.00 | 609 447.00 | | 609 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 719.00 | 361 247.00 | | 404 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 948.00 | 138 286.00 | | 227 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | | 3 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 140.00 | 1 915 178.00 | | 1 862 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 256.00 | 2 525 404.00 | | 2 528 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 504.00 | 1 915 178.00 | | 1 444 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | 8 287.00 | | 3 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 931.00 | | 5 232 931.00 | 5 232 931.00 |
FD Production vendue biens | 1 445 437.00 | | 1 445 437.00 | 1 445 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 368.00 | | 6 678 368.00 | 6 678 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 241.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 208.00 | 572.00 | | 12 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | 1 359.00 | | 18 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 647.00 | 3 931 525.00 | | 6 692 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 757.00 | 3 926 511.00 | | 6 636 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 890.00 | 5 014.00 | | 55 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 377.00 | 40 957.00 | | 52 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 612.00 | | 100 526.00 | 1 367 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 935.00 | | 100 526.00 | 1 287 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 961.00 | 92 270.00 | | 994 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 961.00 | 92 270.00 | | 994 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 504.00 | 58 241.00 | | 81 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 504.00 | 58 241.00 | | 81 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 504.00 | 58 241.00 | | 81 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 719.00 | 404 719.00 | | 404 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 684 484.00 | 684 484.00 | | 684 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 258.00 | 166 258.00 | | 166 258.00 |
VB T. V. A. | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 364.00 | 149 729.00 | 417 636.00 | 567 364.00 |
VI Groupe et associés | 632 607.00 | 632 607.00 | | 632 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 075.00 | 975 075.00 | | 975 075.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 140.00 | 1 444 504.00 | 417 636.00 | 1 862 140.00 |