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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 725 666.00 | 361 106.00 | 364 561.00 | 725 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 130.00 | 280 156.00 | 82 974.00 | 363 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 332.00 | 29 258.00 | 20 074.00 | 49 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 099.00 | 670 519.00 | 565 580.00 | 1 236 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 271.00 | | 819 271.00 | 819 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 320.00 | 69 001.00 | 525 318.00 | 594 320.00 |
BZ Autres créances | 104 388.00 | | 104 388.00 | 104 388.00 |
CF Disponibilités | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 057.00 | 69 001.00 | 1 494 055.00 | 1 563 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 155.00 | 739 520.00 | 2 059 635.00 | 2 799 155.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 398 591.00 | 385 444.00 | | 398 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 312.00 | 13 147.00 | | 81 312.00 |
DL TOTAL (I) | 598 086.00 | 516 774.00 | | 598 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 672.00 | 464 314.00 | | 413 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 100.00 | 696 008.00 | | 623 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 959.00 | 447 980.00 | | 268 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 951.00 | 116 711.00 | | 104 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 25 000.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 549.00 | 1 799 239.00 | | 1 461 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 635.00 | 2 316 013.00 | | 2 059 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 389.00 | 1 494 704.00 | | 1 149 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 011.00 | | 116 370.00 | 1 121 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 1 236 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 1 156 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 834.00 | | 62 870.00 | 1 094 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 53 500.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 561.00 | 102 958.00 | | 567 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 561.00 | 102 958.00 | | 567 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 308.00 | 1 693.00 | | 67 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 308.00 | 1 693.00 | | 67 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 308.00 | 1 693.00 | | 67 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 959.00 | 268 959.00 | | 268 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
VB T. V. A. | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 672.00 | 101 512.00 | 312 160.00 | 413 672.00 |
VI Groupe et associés | 623 100.00 | 623 100.00 | | 623 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 970.00 | 708 230.00 | 5 740.00 | 713 970.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 549.00 | 1 149 389.00 | 312 160.00 | 1 461 549.00 |