| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 774 558.00 | 565 580.00 | 208 977.00 | 774 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 173.00 | 361 155.00 | 44 018.00 | 405 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 910.00 | 68 225.00 | 21 685.00 | 89 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 612.00 | 994 961.00 | 372 651.00 | 1 367 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 235.00 | | 1 255 235.00 | 1 255 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 516.00 | 81 504.00 | 483 012.00 | 564 516.00 |
BZ Autres créances | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
CF Disponibilités | 234 239.00 | | 234 239.00 | 234 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 234 258.00 | 81 504.00 | 2 152 753.00 | 2 234 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 870.00 | 1 076 465.00 | 2 525 404.00 | 3 601 870.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 487 029.00 | 466 799.00 | | 487 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014.00 | 20 230.00 | | 5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 610 226.00 | 605 212.00 | | 610 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 550.00 | 316 616.00 | | 753 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 447.00 | 609 447.00 | | 609 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 247.00 | 381 571.00 | | 361 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 286.00 | 150 386.00 | | 138 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 1 465.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 178.00 | 1 508 712.00 | | 1 915 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 404.00 | 2 113 923.00 | | 2 525 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 178.00 | 1 508 712.00 | | 1 915 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 287.00 | 1 457.00 | | 8 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 070.00 | | 2 835 070.00 | 2 835 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 095 874.00 | | 1 095 874.00 | 1 095 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 944.00 | | 3 930 944.00 | 3 930 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 418.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 3 972.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 525.00 | 4 426 877.00 | | 3 931 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 511.00 | 4 406 647.00 | | 3 926 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 014.00 | 20 230.00 | | 5 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 957.00 | 45 267.00 | | 40 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 251.00 | 8 315.00 | | 7 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 345.00 | | 41 960.00 | 1 337 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 59 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 693.00 | 1 367 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 093.00 | 1 287 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 667.00 | | 41 360.00 | 1 257 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | 600.00 | 59 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 472.00 | 93 489.00 | | 901 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 472.00 | 93 489.00 | | 901 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 247.00 | 361 247.00 | | 361 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 468 148.00 | 468 148.00 | | 468 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VB T. V. A. | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 263.00 | 745 263.00 | | 745 263.00 |
VI Groupe et associés | 632 607.00 | 632 607.00 | | 632 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 523.00 | 744 783.00 | 5 740.00 | 750 523.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 178.00 | 1 915 178.00 | | 1 915 178.00 |