| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 752 362.00 | 496 889.00 | 255 472.00 | 752 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 318.00 | 345 988.00 | 52 331.00 | 398 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 693.00 | 58 595.00 | 30 098.00 | 88 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 345.00 | 901 472.00 | 435 873.00 | 1 337 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 152.00 | | 925 152.00 | 925 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 802.00 | 81 504.00 | 593 297.00 | 674 802.00 |
BZ Autres créances | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
CF Disponibilités | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 555.00 | 81 504.00 | 1 678 051.00 | 1 759 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 900.00 | 982 976.00 | 2 113 923.00 | 3 096 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 466 799.00 | 449 903.00 | | 466 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 230.00 | 16 896.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 605 212.00 | 584 982.00 | | 605 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 616.00 | 372 697.00 | | 316 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 447.00 | 609 359.00 | | 609 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 571.00 | 780 219.00 | | 381 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 386.00 | 139 669.00 | | 150 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 2 068.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 712.00 | 1 953 238.00 | | 1 508 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 923.00 | 2 538 219.00 | | 2 113 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 712.00 | 1 831 931.00 | | 1 508 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | 6 504.00 | | 1 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 675.00 | | 2 957 675.00 | 2 957 675.00 |
FD Production vendue biens | 1 450 445.00 | | 1 450 445.00 | 1 450 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 119.00 | | 4 408 119.00 | 4 408 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 418.00 | 4 485.00 | | 12 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 4 280.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 4 280.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 2 325.00 | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 877.00 | 5 769 196.00 | | 4 426 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 647.00 | 5 752 300.00 | | 4 406 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 230.00 | 16 896.00 | | 20 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 267.00 | 21 588.00 | | 45 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 315.00 | 9 696.00 | | 8 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 456.00 | | 27 889.00 | 1 309 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 778.00 | | 27 889.00 | 1 229 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 391.00 | 119 081.00 | | 782 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 391.00 | 119 081.00 | | 782 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 022.00 | 3 483.00 | | 78 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 022.00 | 3 483.00 | | 78 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 022.00 | 3 483.00 | | 78 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 571.00 | 381 571.00 | | 381 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 578 433.00 | 578 433.00 | | 578 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VB T. V. A. | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 159.00 | 315 159.00 | | 315 159.00 |
VI Groupe et associés | 632 607.00 | 632 607.00 | | 632 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 627.00 | 774 627.00 | | 774 627.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 712.00 | 1 508 712.00 | | 1 508 712.00 |