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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 732 012.00 | 427 684.00 | 304 327.00 | 732 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 780.00 | 311 485.00 | 79 295.00 | 390 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 693.00 | 43 222.00 | 45 472.00 | 88 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 456.00 | 782 391.00 | 527 065.00 | 1 309 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 627.00 | | 869 627.00 | 869 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 115.00 | 78 022.00 | 812 093.00 | 890 115.00 |
BZ Autres créances | 240 725.00 | | 240 725.00 | 240 725.00 |
CF Disponibilités | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 176.00 | 78 022.00 | 2 011 154.00 | 2 089 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 632.00 | 860 413.00 | 2 538 219.00 | 3 398 632.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 449 903.00 | 398 591.00 | | 449 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 896.00 | 81 312.00 | | 16 896.00 |
DL TOTAL (I) | 584 982.00 | 598 086.00 | | 584 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 697.00 | 413 672.00 | | 372 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 359.00 | 623 100.00 | | 609 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 219.00 | 268 959.00 | | 780 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 669.00 | 104 951.00 | | 139 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 1 642.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 238.00 | 1 461 549.00 | | 1 953 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 219.00 | 2 059 635.00 | | 2 538 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 931.00 | 1 149 389.00 | | 1 831 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 099.00 | | 73 357.00 | 1 236 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 421.00 | | 73 357.00 | 1 156 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 519.00 | 111 872.00 | | 670 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 519.00 | 111 872.00 | | 670 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 001.00 | 9 021.00 | | 69 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 001.00 | 9 021.00 | | 69 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 001.00 | 9 021.00 | | 69 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 219.00 | 780 219.00 | | 780 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 793 746.00 | 793 746.00 | | 793 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VB T. V. A. | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 064.00 | 217 757.00 | 121 307.00 | 339 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VI Groupe et associés | 632 519.00 | 632 519.00 | | 632 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 072.00 | 1 140 332.00 | 5 740.00 | 1 146 072.00 |
VW T.V.A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 238.00 | 1 831 931.00 | 121 307.00 | 1 953 238.00 |