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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 371.00 | 17 923.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
AN Terrains | 1 472 127.00 | 1 161 999.00 | 310 128.00 | 1 472 127.00 |
AP Constructions | 664 778.00 | 637 109.00 | 27 668.00 | 664 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951 997.00 | 16 083 760.00 | 2 868 237.00 | 18 951 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 315.00 | 97 929.00 | 386.00 | 98 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 779 006.00 | 18 243 864.00 | 3 535 142.00 | 21 779 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 278.00 | 952 878.00 | 505 400.00 | 1 458 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 716 863.00 | 177 989.00 | 1 538 874.00 | 1 716 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 529.00 | 22 338.00 | 2 616 192.00 | 2 638 529.00 |
BZ Autres créances | 677 708.00 | | 677 708.00 | 677 708.00 |
CF Disponibilités | 2 131 094.00 | | 2 131 094.00 | 2 131 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 641 194.00 | 1 153 204.00 | 7 487 990.00 | 8 641 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 420 200.00 | 19 397 068.00 | 11 023 131.00 | 30 420 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 484 096.00 | | | 2 484 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 707.00 | | | 2 092 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1 268 680.00 | | | 1 268 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 970.00 | | | 6 348 970.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 370.00 | | | 1 079 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 370.00 | | | 1 085 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 041.00 | | | 1 527 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 996.00 | | | 513 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
EA Autres dettes | 1 020 754.00 | | | 1 020 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 791.00 | | | 3 588 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 131.00 | | | 11 023 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 791.00 | | | 3 588 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 931 620.00 | | 10 931 620.00 | 10 931 620.00 |
FG Production vendue services | 9 393 390.00 | | 9 393 390.00 | 9 393 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 325 010.00 | | 20 325 010.00 | 20 325 010.00 |
FM Production stockée | | | -137 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 045 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 595.00 | |
GE Autres charges | | | 730 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 056 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 127.00 | | | 236 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 127.00 | | | 282 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 678.00 | | | 943 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 328 047.00 | | | 21 328 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 235 340.00 | | | 19 235 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 707.00 | | | 2 092 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 035 755.00 | | 1 161 508.00 | 21 035 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 000.00 | 322 258.00 | 21 779 006.00 | 96 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | 322 258.00 | 21 498 016.00 | 96 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 990.00 | | | 280 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 754 765.00 | | 1 161 508.00 | 20 754 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 598 842.00 | 967 280.00 | 322 258.00 | 17 598 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 214.00 | 16 853.00 | | 246 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 352 628.00 | 950 426.00 | 322 258.00 | 17 352 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 273 240.00 | 231 567.00 | 236 127.00 | 1 273 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 775.00 | 34 595.00 | | 1 050 775.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172 781.00 | 180 764.00 | 222 678.00 | 1 172 781.00 |
6T Sur comptes clients | 95 918.00 | | 73 580.00 | 95 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 244.00 | 180 764.00 | 296 804.00 | 1 269 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593 259.00 | 446 926.00 | 532 931.00 | 3 593 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 352.00 | 296 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 567.00 | 236 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 041.00 | 1 527 041.00 | | 1 527 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 582.00 | 302 582.00 | | 302 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 754.00 | 1 020 754.00 | | 1 020 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 814.00 | | | 2 611 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 460 306.00 | | | 460 306.00 |
VC Groupe et associés | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 400.00 | 229 400.00 | | 229 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -31 771.00 | | | -31 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 959.00 | 3 334 959.00 | | 3 334 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 791.00 | 3 588 791.00 | | 3 588 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 909.00 | | | 351 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 11 239 004.00 | | | 11 239 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 359.00 | | | 197 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 872 706.00 | | | 872 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 732.00 | | | 170 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518 450.00 | | | 518 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 037 975.00 | | | 4 037 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 804 774.00 | | | 2 804 774.00 |
ZE Dividendes | 4 620 304.00 | | | 4 620 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 481 346.00 | | | 12 481 346.00 |