| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 2 573.00 | 15 721.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
AN Terrains | 1 470 864.00 | 1 161 999.00 | 308 865.00 | 1 470 864.00 |
AP Constructions | 635 490.00 | 633 449.00 | 2 041.00 | 635 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 443 768.00 | 16 040 869.00 | 2 402 899.00 | 18 443 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 914 926.00 | 18 185 400.00 | 2 729 526.00 | 20 914 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562 064.00 | 90 483.00 | 1 471 581.00 | 1 562 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 518 039.00 | 306 261.00 | 1 211 778.00 | 1 518 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 671.00 | 17 775.00 | 4 510 896.00 | 4 528 671.00 |
BZ Autres créances | 727 256.00 | | 727 256.00 | 727 256.00 |
CF Disponibilités | 6 111 850.00 | | 6 111 850.00 | 6 111 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 483 308.00 | 414 519.00 | 14 068 789.00 | 14 483 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 398 234.00 | 18 599 920.00 | 16 798 315.00 | 35 398 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 484 096.00 | | | 2 484 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 896 521.00 | | | 3 896 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 477.00 | | | 2 535 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 006 756.00 | | | 1 006 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 425 868.00 | | | 10 425 868.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 261 718.00 | | | 1 261 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 718.00 | | | 1 426 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 782.00 | | | 442 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 010.00 | | | 2 502 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 407.00 | | | 691 407.00 |
EA Autres dettes | 1 309 529.00 | | | 1 309 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 729.00 | | | 4 945 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 315.00 | | | 16 798 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 729.00 | | | 4 945 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 782.00 | | | 442 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 290 295.00 | | 12 290 295.00 | 12 290 295.00 |
FG Production vendue services | 12 211 190.00 | | 12 211 190.00 | 12 211 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 501 485.00 | | 24 501 485.00 | 24 501 485.00 |
FM Production stockée | | | -234 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 588 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 920 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 902.00 | |
GE Autres charges | | | 831 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 230 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 493.00 | | | 107 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 779.00 | | | -130 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 713.00 | | | 1 022 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 028 429.00 | | | 25 028 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 492 952.00 | | | 22 492 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 477.00 | | | 2 535 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 294 825.00 | | 400 000.00 | 21 294 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 000.00 | 459 898.00 | 20 914 926.00 | 320 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | 459 898.00 | 20 633 937.00 | 320 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 990.00 | | | 280 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013 835.00 | | 400 000.00 | 21 013 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 102 706.00 | 542 593.00 | 459 898.00 | 18 102 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 777.00 | 492.00 | | 264 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 837 929.00 | 542 101.00 | 459 898.00 | 17 837 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 840 977.00 | 238 272.00 | 72 493.00 | 840 977.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 244.00 | 203 902.00 | 1 428.00 | 1 224 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 260.00 | 123 058.00 | 54 574.00 | 328 260.00 |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | 8 309.00 | 8 763.00 | 18 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 489.00 | 131 367.00 | 63 337.00 | 346 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 411 710.00 | 573 541.00 | 137 257.00 | 2 411 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 269.00 | 64 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 272.00 | 72 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 010.00 | 2 502 010.00 | | 2 502 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 009.00 | 325 009.00 | | 325 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 583.00 | 175 583.00 | | 175 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 632.00 | 1 239 632.00 | | 1 239 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 507 329.00 | 4 507 329.00 | | 4 507 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VB T. V. A. | 507 548.00 | 507 548.00 | | 507 548.00 |
VC Groupe et associés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 782.00 | 442 782.00 | | 442 782.00 |
VI Groupe et associés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 478.00 | 141 478.00 | | 141 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 355.00 | 5 291 355.00 | | 5 291 355.00 |
VW T.V.A. | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 729.00 | 4 945 729.00 | | 4 945 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435 540.00 | | | 435 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
ST Autres comptes | 14 082 009.00 | | | 14 082 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 107.00 | | | 354 107.00 |
YT Sous‐traitance | 959 070.00 | | | 959 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611 767.00 | | | 611 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 042 768.00 | | | 5 042 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 736 996.00 | | | 3 736 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 574 985.00 | | | 15 574 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |