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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 952.00 | 17 342.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
AN Terrains | 1 472 127.00 | 1 161 999.00 | 310 128.00 | 1 472 127.00 |
AP Constructions | 664 778.00 | 643 809.00 | 20 968.00 | 664 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 931 997.00 | 16 646 720.00 | 2 285 276.00 | 18 931 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 610 206.00 | 18 814 492.00 | 2 795 714.00 | 21 610 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431 157.00 | 967 103.00 | 464 054.00 | 1 431 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 332.00 | 330 782.00 | 1 421 550.00 | 1 752 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 463.00 | 17 870.00 | 3 162 593.00 | 3 180 463.00 |
BZ Autres créances | 473 924.00 | | 473 924.00 | 473 924.00 |
CF Disponibilités | 4 087 476.00 | | 4 087 476.00 | 4 087 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 968 508.00 | 1 315 755.00 | 9 652 753.00 | 10 968 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 578 713.00 | 20 130 246.00 | 12 448 467.00 | 32 578 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 484 096.00 | | | 2 484 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
DH Report à nouveau | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 860.00 | | | 1 832 860.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167 878.00 | | | 1 167 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 996 892.00 | | | 5 996 892.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108 935.00 | | | 1 108 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508 935.00 | | | 1 508 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 863.00 | | | 622 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 917.00 | | | 2 599 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 927.00 | | | 570 927.00 |
EA Autres dettes | 1 148 933.00 | | | 1 148 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 640.00 | | | 4 942 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 448 467.00 | | | 12 448 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 640.00 | | | 4 942 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 863.00 | | | 622 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 205 683.00 | | 11 205 683.00 | 11 205 683.00 |
FG Production vendue services | 10 659 392.00 | | 10 659 392.00 | 10 659 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 865 076.00 | | 21 865 076.00 | 21 865 076.00 |
FM Production stockée | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 492 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 835 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 932.00 | |
GE Autres charges | | | 766 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 725.00 | | | 308 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 725.00 | | | 362 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 570.00 | | | 1 024 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 856 005.00 | | | 22 856 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 023 145.00 | | | 21 023 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 860.00 | | | 1 832 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 779 006.00 | | 472 000.00 | 21 779 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 000.00 | 330 800.00 | 21 610 206.00 | 310 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | 330 800.00 | 21 329 216.00 | 310 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 990.00 | | | 280 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 498 016.00 | | 472 000.00 | 21 498 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 243 864.00 | 900 628.00 | 330 000.00 | 18 243 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 067.00 | 581.00 | | 263 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 980 797.00 | 900 047.00 | 330 000.00 | 17 980 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 268 680.00 | 207 922.00 | 308 725.00 | 1 268 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 370.00 | 429 932.00 | 6 367.00 | 1 085 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 130 867.00 | 184 806.00 | 17 788.00 | 1 130 867.00 |
6T Sur comptes clients | 22 338.00 | | 4 468.00 | 22 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 204.00 | 184 806.00 | 22 255.00 | 1 153 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 254.00 | 822 660.00 | 337 347.00 | 3 507 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 738.00 | 28 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 922.00 | 308 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 917.00 | 2 599 917.00 | | 2 599 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 990.00 | 291 990.00 | | 291 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 353.00 | 191 353.00 | | 191 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 167.00 | 967 167.00 | | 967 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 090.00 | | | 3 159 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VB T. V. A. | 387 706.00 | | | 387 706.00 |
VC Groupe et associés | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 863.00 | 622 863.00 | | 622 863.00 |
VI Groupe et associés | 181 766.00 | 181 766.00 | | 181 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 543.00 | 3 697 543.00 | | 3 697 543.00 |
VW T.V.A. | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 640.00 | 4 942 640.00 | | 4 942 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 724.00 | | | 393 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
ST Autres comptes | 12 580 521.00 | | | 12 580 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 279.00 | | | 219 279.00 |
YT Sous‐traitance | 887 924.00 | | | 887 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 602.00 | | | 152 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546 326.00 | | | 546 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 512 611.00 | | | 4 512 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 971 264.00 | | | 2 971 264.00 |
ZE Dividendes | 2 084 136.00 | | | 2 084 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 835 653.00 | | | 13 835 653.00 |