| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 2 081.00 | 16 213.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
AN Terrains | 1 470 864.00 | 1 161 999.00 | 308 865.00 | 1 470 864.00 |
AP Constructions | 635 490.00 | 627 922.00 | 7 568.00 | 635 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 503 666.00 | 15 964 193.00 | 2 539 473.00 | 18 503 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 294 825.00 | 18 102 706.00 | 3 192 119.00 | 21 294 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561 579.00 | 91 759.00 | 1 469 820.00 | 1 561 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 348.00 | 236 501.00 | 1 515 846.00 | 1 752 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 047.00 | 18 229.00 | 2 635 818.00 | 2 654 047.00 |
BZ Autres créances | 1 046 761.00 | | 1 046 761.00 | 1 046 761.00 |
CF Disponibilités | 6 674 146.00 | | 6 674 146.00 | 6 674 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 743 445.00 | 346 489.00 | 13 396 956.00 | 13 743 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 038 270.00 | 18 449 195.00 | 16 589 075.00 | 35 038 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 484 096.00 | | | 2 484 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896 453.00 | | | 3 896 453.00 |
DK Provisions réglementées | 840 977.00 | | | 840 977.00 |
DL TOTAL (I) | 7 724 612.00 | | | 7 724 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224 244.00 | | | 1 224 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224 244.00 | | | 1 224 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 991.00 | | | 1 349 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 681.00 | | | 4 044 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 071.00 | | | 720 071.00 |
EA Autres dettes | 1 525 476.00 | | | 1 525 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 640 219.00 | | | 7 640 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 589 075.00 | | | 16 589 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 219.00 | | | 7 640 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 991.00 | | | 1 349 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 324 760.00 | | 13 324 760.00 | 13 324 760.00 |
FG Production vendue services | 12 788 175.00 | | 12 788 175.00 | 12 788 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 112 935.00 | | 26 112 935.00 | 26 112 935.00 |
FM Production stockée | | | 393 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 707 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 848 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 750 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 687.00 | |
GE Autres charges | | | 912 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 574 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 274 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 272 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 521.00 | | | 216 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 521.00 | | | 266 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457 185.00 | | | 1 457 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 115 295.00 | | | 28 115 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 218 843.00 | | | 24 218 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896 453.00 | | | 3 896 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 798 377.00 | | 953 000.00 | 20 798 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 552.00 | 21 294 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 552.00 | 21 013 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 990.00 | | | 280 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 517 387.00 | | 953 000.00 | 20 517 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 965 481.00 | 593 777.00 | 456 552.00 | 17 965 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 215.00 | 562.00 | | 264 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 701 266.00 | 593 215.00 | 456 552.00 | 17 701 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875 597.00 | 181 901.00 | 216 521.00 | 875 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 557.00 | 65 687.00 | 500 000.00 | 1 658 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 786.00 | 115 714.00 | 85 239.00 | 297 786.00 |
6T Sur comptes clients | 67 311.00 | | 49 082.00 | 67 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 097.00 | 115 714.00 | 134 321.00 | 365 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899 250.00 | 363 302.00 | 850 842.00 | 2 899 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 401.00 | 634 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 901.00 | 216 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 681.00 | 4 044 681.00 | | 4 044 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 332.00 | 404 332.00 | | 404 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 914.00 | 1 399 914.00 | | 1 399 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 226.00 | 2 632 226.00 | | 2 632 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VB T. V. A. | 1 022 783.00 | 1 022 783.00 | | 1 022 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 991.00 | 1 349 991.00 | | 1 349 991.00 |
VI Groupe et associés | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 459.00 | -1 459.00 | | -1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 372.00 | 3 755 372.00 | | 3 755 372.00 |
VW T.V.A. | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 640 219.00 | 7 640 219.00 | | 7 640 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 936.00 | | | 461 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
ST Autres comptes | 15 058 953.00 | | | 15 058 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 797.00 | | | 248 797.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096 804.00 | | | 1 096 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 469.00 | | | 288 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 780.00 | | | 197 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 716.00 | | | 659 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 367 193.00 | | | 5 367 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 497 852.00 | | | 3 497 852.00 |
ZE Dividendes | 3 105 785.00 | | | 3 105 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 750 518.00 | | | 16 750 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |