| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 3 146.00 | 15 148.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
AN Terrains | 1 470 864.00 | 1 161 999.00 | 308 865.00 | 1 470 864.00 |
AP Constructions | 635 490.00 | 633 949.00 | 1 541.00 | 635 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 743 767.00 | 15 866 513.00 | 2 877 255.00 | 18 743 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
AX Avances et acomptes | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 398 177.00 | 18 012 118.00 | 3 386 059.00 | 21 398 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 738.00 | 28 678.00 | 1 447 060.00 | 1 475 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 699 217.00 | 225 212.00 | 1 474 005.00 | 1 699 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101 153.00 | 7 663.00 | 6 093 490.00 | 6 101 153.00 |
BZ Autres créances | 664 964.00 | | 664 964.00 | 664 964.00 |
CF Disponibilités | 1 611 322.00 | | 1 611 322.00 | 1 611 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591 023.00 | 261 553.00 | 11 329 470.00 | 11 591 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 989 200.00 | 18 273 671.00 | 14 715 529.00 | 32 989 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 484 096.00 | | | 2 484 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
DH Report à nouveau | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 472.00 | | | 3 070 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129 762.00 | | | 1 129 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 954.00 | | | 7 197 954.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 321 962.00 | | | 1 321 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486 962.00 | | | 1 486 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 284.00 | | | 3 220 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 670.00 | | | 589 670.00 |
EA Autres dettes | 1 836 398.00 | | | 1 836 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 612.00 | | | 6 030 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 715 529.00 | | | 14 715 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 612.00 | | | 6 030 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 701 094.00 | | 13 701 094.00 | 13 701 094.00 |
FG Production vendue services | 14 300 411.00 | | 14 300 411.00 | 14 300 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 001 505.00 | | 28 001 505.00 | 28 001 505.00 |
FM Production stockée | | | 204 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 818 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 663 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 741.00 | |
GE Autres charges | | | 987 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 652 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 165 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 287.00 | | | 271 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 094.00 | | | 1 088 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 089 433.00 | | | 29 089 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 018 962.00 | | | 26 018 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070 471.00 | | | 3 070 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 914 926.00 | | 1 278 250.00 | 20 914 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 000.00 | 21 398 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 000.00 | 21 117 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 633 936.00 | | 1 278 250.00 | 20 633 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 185 400.00 | 621 717.00 | 795 000.00 | 18 185 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 269.00 | 573.00 | | 265 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 920 131.00 | 621 144.00 | 795 000.00 | 17 920 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 006 756.00 | 274 294.00 | 151 288.00 | 1 006 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 426 718.00 | 61 741.00 | 1 497.00 | 1 426 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 744.00 | 253 890.00 | 396 744.00 | 396 744.00 |
6T Sur comptes clients | 17 775.00 | | 10 112.00 | 17 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 519.00 | 253 890.00 | 406 855.00 | 414 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 993.00 | 589 925.00 | 559 640.00 | 2 847 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 631.00 | 408 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 294.00 | 151 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 284.00 | 3 220 284.00 | | 3 220 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 509.00 | 300 509.00 | | 300 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 697.00 | 165 697.00 | | 165 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 880.00 | 1 714 880.00 | | 1 714 880.00 |
UX Autres créances clients | 6 091 928.00 | 6 091 928.00 | | 6 091 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VB T. V. A. | 605 753.00 | 605 753.00 | | 605 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 260.00 | 384 260.00 | | 384 260.00 |
VI Groupe et associés | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 746.00 | 6 804 746.00 | | 6 804 746.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 612.00 | 6 030 612.00 | | 6 030 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455 662.00 | | | 455 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
ST Autres comptes | 16 380 348.00 | | | 16 380 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 979.00 | | | 324 979.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397 371.00 | | | 1 397 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535 847.00 | | | 535 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555 236.00 | | | 555 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 638 737.00 | | | 5 638 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 199 957.00 | | | 4 199 957.00 |
ZE Dividendes | 6 421 392.00 | | | 6 421 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 663 768.00 | | | 18 663 768.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |