| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 1 519.00 | 16 775.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
AN Terrains | 1 470 864.00 | 1 161 999.00 | 308 865.00 | 1 470 864.00 |
AP Constructions | 664 778.00 | 650 509.00 | 14 268.00 | 664 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 274 431.00 | 15 787 253.00 | 2 487 177.00 | 18 274 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 315.00 | 101 504.00 | 5 810.00 | 107 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 798 377.00 | 17 965 481.00 | 2 832 896.00 | 20 798 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541 216.00 | 40 765.00 | 1 500 451.00 | 1 541 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358 731.00 | 257 021.00 | 1 101 710.00 | 1 358 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 395.00 | 67 311.00 | 4 653 084.00 | 4 720 395.00 |
BZ Autres créances | 717 651.00 | | 717 651.00 | 717 651.00 |
CF Disponibilités | 4 472 813.00 | | 4 472 813.00 | 4 472 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 854 792.00 | 365 097.00 | 12 489 695.00 | 12 854 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 653 169.00 | 18 330 578.00 | 15 322 591.00 | 33 653 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 484 096.00 | | | 2 484 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 255 175.00 | | | 255 175.00 |
DH Report à nouveau | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094 614.00 | | | 3 094 614.00 |
DK Provisions réglementées | 875 597.00 | | | 875 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 968 564.00 | | | 6 968 564.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158 557.00 | | | 1 158 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658 557.00 | | | 1 658 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 713.00 | | | 967 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 840.00 | | | 2 984 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 272.00 | | | 1 040 272.00 |
EA Autres dettes | 1 702 645.00 | | | 1 702 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 695 470.00 | | | 6 695 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 322 591.00 | | | 15 322 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 695 470.00 | | | 6 695 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 713.00 | | | 967 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 661 523.00 | | 13 661 523.00 | 13 661 523.00 |
FG Production vendue services | 13 736 841.00 | | 13 736 841.00 | 13 736 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 398 365.00 | | 27 398 365.00 | 27 398 365.00 |
FM Production stockée | | | -351 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 197 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 901 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 622.00 | |
GE Autres charges | | | 825 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 017 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 152.00 | | | 466 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 790.00 | | | 595 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 212.00 | | | 418 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 152.00 | | | 1 501 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 793 936.00 | | | 29 793 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 699 322.00 | | | 26 699 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094 614.00 | | | 3 094 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 610 206.00 | | 964 444.00 | 21 610 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 000.00 | 1 614 272.00 | 20 798 377.00 | 162 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | 1 614 272.00 | 20 517 387.00 | 162 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 990.00 | | | 280 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 329 216.00 | | 964 444.00 | 21 329 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 814 492.00 | 761 555.00 | 1 610 566.00 | 18 814 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 648.00 | 567.00 | | 263 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550 844.00 | 760 988.00 | 1 610 566.00 | 18 550 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 167 878.00 | 173 871.00 | 466 152.00 | 1 167 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508 935.00 | 549 622.00 | 400 000.00 | 1 508 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 297 885.00 | 173 747.00 | 1 173 846.00 | 1 297 885.00 |
6T Sur comptes clients | 17 870.00 | 53 908.00 | 4 468.00 | 17 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 755.00 | 227 655.00 | 1 178 313.00 | 1 315 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992 568.00 | 951 146.00 | 2 044 465.00 | 3 992 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 277.00 | 1 578 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 871.00 | 466 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 840.00 | 2 984 840.00 | | 2 984 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 112.00 | 589 112.00 | | 589 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 587.00 | 314 587.00 | | 314 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 872.00 | 1 221 872.00 | | 1 221 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 639 676.00 | 4 639 676.00 | | 4 639 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
VB T. V. A. | 674 346.00 | 674 346.00 | | 674 346.00 |
VC Groupe et associés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 713.00 | 967 713.00 | | 967 713.00 |
VI Groupe et associés | 480 773.00 | 480 773.00 | | 480 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 156.00 | 5 485 156.00 | | 5 485 156.00 |
VW T.V.A. | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 470.00 | 6 695 470.00 | | 6 695 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469 705.00 | | | 469 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
ST Autres comptes | 16 527 140.00 | | | 16 527 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
YT Sous‐traitance | 991 650.00 | | | 991 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641 016.00 | | | 641 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 627 595.00 | | | 5 627 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 732 720.00 | | | 3 732 720.00 |
ZE Dividendes | 1 830 660.00 | | | 1 830 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 901 279.00 | | | 17 901 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |