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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AN Terrains | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
AP Constructions | 564 960.00 | 247 223.00 | 317 737.00 | 564 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 344.00 | 224 780.00 | 71 565.00 | 296 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 779.00 | 471 759.00 | 104 020.00 | 575 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 786.00 | 953 551.00 | 585 235.00 | 1 538 786.00 |
BN En cours de production de biens | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
BT Marchandises | 965 840.00 | 52 450.00 | 913 390.00 | 965 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 113.00 | 135 600.00 | 1 735 513.00 | 1 871 113.00 |
BZ Autres créances | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 555.00 | 188 050.00 | 3 486 505.00 | 3 674 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 341.00 | 1 141 601.00 | 4 071 740.00 | 5 213 341.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 382.00 | 408 382.00 | | 408 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
DG Autres réserves | 1 878 669.00 | 1 725 356.00 | | 1 878 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 387.00 | 194 050.00 | | 207 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 599.00 | 2 388 948.00 | | 2 555 599.00 |
DP Provisions pour risques | 31 963.00 | 28 973.00 | | 31 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 963.00 | 28 973.00 | | 31 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 674.00 | 187 835.00 | | 145 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | 11 916.00 | | 13 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 705.00 | 21 215.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 088.00 | 577 106.00 | | 699 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 191.00 | 416 112.00 | | 473 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 275.00 | 32 508.00 | | 66 275.00 |
EA Autres dettes | 82 911.00 | 51 411.00 | | 82 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 179.00 | 1 298 103.00 | | 1 484 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 740.00 | 3 716 024.00 | | 4 071 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 110.00 | | 215 371.00 | 1 376 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 695.00 | 1 538 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 695.00 | 1 527 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 400.00 | | 215 371.00 | 1 364 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 786.00 | 99 707.00 | 14 942.00 | 868 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 997.00 | 99 707.00 | 14 942.00 | 858 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 973.00 | 31 963.00 | 28 973.00 | 28 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 380.00 | 52 450.00 | 47 380.00 | 47 380.00 |
6T Sur comptes clients | 173 180.00 | 37 223.00 | 74 803.00 | 173 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 560.00 | 89 673.00 | 122 183.00 | 220 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 533.00 | 121 636.00 | 151 156.00 | 249 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 636.00 | 151 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 088.00 | 699 088.00 | | 699 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 257.00 | | | 1 710 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
VB T. V. A. | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 674.00 | 42 674.00 | 85 000.00 | 145 674.00 |
VI Groupe et associés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 451.00 | 1 931 451.00 | | 1 931 451.00 |
VW T.V.A. | 197 499.00 | 197 499.00 | | 197 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 473.00 | 1 377 473.00 | 85 000.00 | 1 480 473.00 |