| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | 17 403.00 | 9 140.00 | 26 544.00 |
AN Terrains | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
AP Constructions | 754 263.00 | 500 958.00 | 253 305.00 | 754 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 886.00 | 266 381.00 | 67 505.00 | 333 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 073.00 | 580 688.00 | 332 385.00 | 913 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 078.00 | 1 365 430.00 | 719 648.00 | 2 085 078.00 |
BN En cours de production de biens | 232 651.00 | | 232 651.00 | 232 651.00 |
BT Marchandises | 2 040 673.00 | 59 829.00 | 1 980 844.00 | 2 040 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 115.00 | 109 585.00 | 2 407 530.00 | 2 517 115.00 |
BZ Autres créances | 406 726.00 | | 406 726.00 | 406 726.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 705.00 | 169 414.00 | 5 111 291.00 | 5 280 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 783.00 | 1 534 844.00 | 5 830 939.00 | 7 365 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 382.00 | 408 382.00 | | 408 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
DG Autres réserves | 2 685 874.00 | 2 840 068.00 | | 2 685 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 536.00 | -154 195.00 | | 282 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 953.00 | 3 155 417.00 | | 3 437 953.00 |
DP Provisions pour risques | 45 748.00 | 40 207.00 | | 45 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 748.00 | 40 207.00 | | 45 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 676.00 | 483 016.00 | | 354 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 489.00 | 1 414.00 | | 16 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 761.00 | 1 397 161.00 | | 1 003 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 998.00 | 724 309.00 | | 546 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 970.00 | 198 778.00 | | 47 970.00 |
EA Autres dettes | 377 344.00 | 115 578.00 | | 377 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 347 238.00 | 3 054 033.00 | | 2 347 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 939.00 | 6 249 657.00 | | 5 830 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 288.00 | 2 616 085.00 | | 2 104 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 421 230.00 | | 7 421 230.00 | 7 421 230.00 |
FG Production vendue services | 1 729 522.00 | | 1 729 522.00 | 1 729 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 752.00 | | 9 150 752.00 | 9 150 752.00 |
FM Production stockée | | | 198 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 581 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 748.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 7 181.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 19 181.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 10 246.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | 8 935.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 826.00 | 8 193 395.00 | | 9 584 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 289.00 | 8 347 590.00 | | 9 302 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 536.00 | -154 195.00 | | 282 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 666.00 | | 115 796.00 | 1 989 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 385.00 | 13 000.00 | 2 085 078.00 | 7 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 13 000.00 | 2 035 985.00 | 7 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 700.00 | | 95 669.00 | 1 960 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 20 127.00 | 1 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 460.00 | 188 970.00 | 13 000.00 | 1 189 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | 5 585.00 | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 641.00 | 183 385.00 | 13 000.00 | 1 177 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 207.00 | 45 748.00 | 40 207.00 | 40 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 998.00 | 59 829.00 | 55 998.00 | 55 998.00 |
6T Sur comptes clients | 129 101.00 | 33 066.00 | 52 582.00 | 129 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 099.00 | 92 895.00 | 108 580.00 | 185 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 306.00 | 138 643.00 | 148 787.00 | 225 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 643.00 | 148 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 761.00 | 1 003 761.00 | | 1 003 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 176.00 | 286 176.00 | | 286 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 344.00 | 377 344.00 | | 377 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 155.00 | 2 308 155.00 | | 2 308 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VC Groupe et associés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 659.00 | 111 709.00 | 242 950.00 | 354 659.00 |
VI Groupe et associés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 434.00 | 2 746 474.00 | 208 960.00 | 2 955 434.00 |
VW T.V.A. | 125 065.00 | 125 065.00 | | 125 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 238.00 | 2 104 288.00 | 242 950.00 | 2 347 238.00 |