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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AN Terrains | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
AP Constructions | 690 961.00 | 389 825.00 | 301 136.00 | 690 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 956.00 | 246 213.00 | 46 742.00 | 292 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 935.00 | 527 862.00 | 67 074.00 | 594 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 076.00 | 1 173 690.00 | 466 387.00 | 1 640 076.00 |
BN En cours de production de biens | 133 028.00 | | 133 028.00 | 133 028.00 |
BT Marchandises | 1 623 034.00 | 56 000.00 | 1 567 034.00 | 1 623 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 874.00 | 97 108.00 | 2 383 766.00 | 2 480 874.00 |
BZ Autres créances | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 268 369.00 | | 268 369.00 | 268 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 898.00 | 153 108.00 | 4 941 790.00 | 5 094 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 974.00 | 1 326 797.00 | 5 408 177.00 | 6 734 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 382.00 | 408 382.00 | | 408 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
DG Autres réserves | 2 610 281.00 | 2 327 511.00 | | 2 610 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 787.00 | 323 506.00 | | 229 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 611.00 | 3 120 560.00 | | 3 309 611.00 |
DP Provisions pour risques | 39 121.00 | 39 951.00 | | 39 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 121.00 | 39 951.00 | | 39 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 493.00 | 134 419.00 | | 181 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 043.00 | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 867.00 | 28 284.00 | | 15 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 153.00 | 987 481.00 | | 1 232 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 178.00 | 623 279.00 | | 521 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 701.00 | 31 214.00 | | 17 701.00 |
EA Autres dettes | 89 638.00 | 52 216.00 | | 89 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 059 444.00 | 1 872 615.00 | | 2 059 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 177.00 | 5 033 126.00 | | 5 408 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 934.00 | | 56 767.00 | 1 644 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 012.00 | 35 614.00 | 1 640 076.00 | 26 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 012.00 | 35 614.00 | 1 628 366.00 | 26 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 224.00 | | 56 767.00 | 1 633 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 362.00 | 125 941.00 | 35 614.00 | 1 083 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 573.00 | 125 941.00 | 35 614.00 | 1 073 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 951.00 | 39 121.00 | 39 951.00 | 39 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 56 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 793.00 | 16 038.00 | 20 723.00 | 101 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 793.00 | 72 038.00 | 75 723.00 | 156 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 744.00 | 111 159.00 | 115 674.00 | 196 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 159.00 | 115 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 153.00 | 1 232 153.00 | | 1 232 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 350.00 | 2 368 350.00 | | 2 368 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 524.00 | 15 416.00 | 97 108.00 | 112 524.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VC Groupe et associés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 493.00 | 58 316.00 | 123 177.00 | 181 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
VP Divers | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 106.00 | 2 458 999.00 | 97 108.00 | 2 556 106.00 |
VW T.V.A. | 246 757.00 | 246 757.00 | | 246 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 577.00 | 1 920 399.00 | 123 177.00 | 2 043 577.00 |