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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AN Terrains | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
AP Constructions | 634 339.00 | 288 636.00 | 345 704.00 | 634 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 989.00 | 232 868.00 | 60 120.00 | 292 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 204.00 | 462 236.00 | 129 968.00 | 592 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 898.00 | 993 529.00 | 591 369.00 | 1 584 898.00 |
BN En cours de production de biens | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
BT Marchandises | 1 313 040.00 | 53 500.00 | 1 259 540.00 | 1 313 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 659.00 | 141 888.00 | 2 193 771.00 | 2 335 659.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 151 613.00 | | 151 613.00 | 151 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 997.00 | 195 388.00 | 4 214 609.00 | 4 409 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 894.00 | 1 188 917.00 | 4 805 978.00 | 5 994 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 881.00 | | | 168 881.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 382.00 | 408 382.00 | | 408 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
DG Autres réserves | 2 045 320.00 | 1 878 669.00 | | 2 045 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 928.00 | 207 387.00 | | 322 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 790.00 | 2 555 599.00 | | 2 837 790.00 |
DP Provisions pour risques | 39 146.00 | 31 963.00 | | 39 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 146.00 | 31 963.00 | | 39 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 423.00 | 145 674.00 | | 185 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 122.00 | 13 335.00 | | 78 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 065.00 | 3 705.00 | | 36 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 682.00 | 699 088.00 | | 975 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 443.00 | 473 191.00 | | 584 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 671.00 | 66 275.00 | | 22 671.00 |
EA Autres dettes | 46 636.00 | 82 911.00 | | 46 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 041.00 | 1 484 179.00 | | 1 929 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 978.00 | 4 071 740.00 | | 4 805 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 956.00 | 1 377 473.00 | | 1 758 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 786.00 | | 181 107.00 | 1 538 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 229.00 | 79 767.00 | 1 584 898.00 | 55 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 229.00 | 79 767.00 | 1 573 187.00 | 55 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 075.00 | | 181 107.00 | 1 527 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 551.00 | 119 745.00 | 79 767.00 | 953 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 762.00 | 119 745.00 | 79 767.00 | 943 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 963.00 | 39 146.00 | 31 963.00 | 31 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 450.00 | 53 500.00 | 52 450.00 | 52 450.00 |
6T Sur comptes clients | 135 600.00 | 35 769.00 | 29 481.00 | 135 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 050.00 | 89 269.00 | 81 931.00 | 188 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 013.00 | 128 415.00 | 113 894.00 | 220 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 415.00 | 113 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 682.00 | 975 682.00 | | 975 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 087.00 | 112 087.00 | | 112 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 778.00 | | | 2 166 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 881.00 | | | 168 881.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 423.00 | 51 403.00 | 134 021.00 | 185 423.00 |
VI Groupe et associés | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
VP Divers | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 452.00 | 2 198 571.00 | 168 881.00 | 2 367 452.00 |
VW T.V.A. | 314 073.00 | 314 073.00 | | 314 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 976.00 | 1 758 956.00 | 134 021.00 | 1 892 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |