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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AN Terrains | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
AP Constructions | 664 950.00 | 337 780.00 | 327 169.00 | 664 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 384.00 | 228 866.00 | 49 518.00 | 278 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 116.00 | 506 927.00 | 122 189.00 | 629 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 934.00 | 1 083 362.00 | 561 572.00 | 1 644 934.00 |
BN En cours de production de biens | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
BT Marchandises | 1 512 596.00 | 55 000.00 | 1 457 596.00 | 1 512 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 992.00 | 101 793.00 | 1 949 199.00 | 2 050 992.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 436 768.00 | | 436 768.00 | 436 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 347.00 | 156 793.00 | 4 471 554.00 | 4 628 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 281.00 | 1 240 155.00 | 5 033 126.00 | 6 273 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 382.00 | 408 382.00 | | 408 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
DG Autres réserves | 2 327 511.00 | 2 045 320.00 | | 2 327 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 506.00 | 322 928.00 | | 323 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 560.00 | 2 837 790.00 | | 3 120 560.00 |
DP Provisions pour risques | 39 951.00 | 39 146.00 | | 39 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 951.00 | 39 146.00 | | 39 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 419.00 | 185 423.00 | | 134 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 78 122.00 | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 284.00 | 36 065.00 | | 28 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 481.00 | 975 682.00 | | 987 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 279.00 | 584 443.00 | | 623 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 214.00 | 22 671.00 | | 31 214.00 |
EA Autres dettes | 52 216.00 | 46 636.00 | | 52 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 615.00 | 1 929 041.00 | | 1 872 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 126.00 | 4 805 978.00 | | 5 033 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 708 650.00 | 5 467.00 | 6 714 117.00 | 6 708 650.00 |
FG Production vendue services | 1 256 586.00 | | 1 256 586.00 | 1 256 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 236.00 | 5 467.00 | 7 970 703.00 | 7 965 236.00 |
FM Production stockée | | | 1 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 681 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 423.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 438.00 | 138 919.00 | | 129 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 138 145.00 | 8 209 837.00 | | 8 138 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 639.00 | 7 886 910.00 | | 7 814 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 506.00 | 322 928.00 | | 323 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 898.00 | | 114 021.00 | 1 584 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 892.00 | 35 092.00 | 1 644 934.00 | 18 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | 35 092.00 | 1 633 224.00 | 18 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 187.00 | | 114 021.00 | 1 573 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 529.00 | 124 925.00 | 35 092.00 | 993 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 740.00 | 124 925.00 | 35 092.00 | 983 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 146.00 | 39 951.00 | 39 146.00 | 39 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 500.00 | 55 000.00 | 53 500.00 | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 141 888.00 | 13 088.00 | 53 183.00 | 141 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 388.00 | 68 088.00 | 106 683.00 | 195 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 534.00 | 108 039.00 | 145 829.00 | 234 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 039.00 | 145 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 481.00 | 987 481.00 | | 987 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 654.00 | | | 1 929 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
VB T. V. A. | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VC Groupe et associés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 419.00 | 38 387.00 | 96 031.00 | 134 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VP Divers | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 362.00 | 2 002 658.00 | 88 705.00 | 2 091 362.00 |
VW T.V.A. | 350 511.00 | 350 511.00 | | 350 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 331.00 | 1 748 299.00 | 96 031.00 | 1 844 331.00 |