| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | 11 818.00 | 14 725.00 | 26 544.00 |
AN Terrains | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
AP Constructions | 734 563.00 | 444 246.00 | 290 317.00 | 734 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 595.00 | 241 103.00 | 84 492.00 | 325 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 395.00 | 492 293.00 | 366 102.00 | 858 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 666.00 | 1 189 460.00 | 800 206.00 | 1 989 666.00 |
BN En cours de production de biens | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BT Marchandises | 1 657 836.00 | 55 998.00 | 1 601 838.00 | 1 657 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 765.00 | 129 101.00 | 3 264 665.00 | 3 393 765.00 |
BZ Autres créances | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 090.00 | | 396 090.00 | 396 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 550.00 | 185 099.00 | 5 449 451.00 | 5 634 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 216.00 | 1 374 558.00 | 6 249 657.00 | 7 624 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 382.00 | 408 382.00 | | 408 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
DG Autres réserves | 2 840 068.00 | 2 610 281.00 | | 2 840 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 195.00 | 229 787.00 | | -154 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 417.00 | 3 309 611.00 | | 3 155 417.00 |
DP Provisions pour risques | 40 207.00 | 39 121.00 | | 40 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 207.00 | 39 121.00 | | 40 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 016.00 | 181 493.00 | | 483 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 875.00 | 15 867.00 | | 102 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 161.00 | 1 232 153.00 | | 1 397 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 309.00 | 521 178.00 | | 724 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 778.00 | 17 701.00 | | 198 778.00 |
EA Autres dettes | 115 578.00 | 89 638.00 | | 115 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 033.00 | 2 059 444.00 | | 3 054 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 657.00 | 5 408 177.00 | | 6 249 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 678 134.00 | | 6 678 134.00 | 6 678 134.00 |
FG Production vendue services | 1 446 713.00 | | 1 446 713.00 | 1 446 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 847.00 | | 8 124 847.00 | 8 124 847.00 |
FM Production stockée | | | -98 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 531 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 181.00 | 5 189.00 | | 7 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 181.00 | 5 189.00 | | 19 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 935.00 | 5 189.00 | | 8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 395.00 | 7 914 977.00 | | 8 193 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 590.00 | 7 685 190.00 | | 8 347 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 195.00 | 229 787.00 | | -154 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 076.00 | | 517 087.00 | 1 640 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 751.00 | 152 747.00 | 1 989 666.00 | 14 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | 152 747.00 | 1 960 700.00 | 14 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | 16 755.00 | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 366.00 | | 499 832.00 | 1 628 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 500.00 | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 690.00 | 158 272.00 | 142 501.00 | 1 173 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 2 029.00 | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 901.00 | 156 242.00 | 142 501.00 | 1 163 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 121.00 | 40 207.00 | 39 121.00 | 39 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 000.00 | 55 998.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 108.00 | 47 341.00 | 15 348.00 | 97 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 108.00 | 103 339.00 | 71 348.00 | 153 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 229.00 | 143 546.00 | 110 469.00 | 192 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 546.00 | 110 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 161.00 | 1 397 161.00 | | 1 397 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 462.00 | 311 462.00 | | 311 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 778.00 | 198 778.00 | | 198 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 315.00 | 3 207 315.00 | | 3 207 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 450.00 | | 186 450.00 | 186 450.00 |
VB T. V. A. | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VC Groupe et associés | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 016.00 | 147 943.00 | 310 976.00 | 483 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 358.00 | | | 363 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 191.00 | 3 330 741.00 | 186 450.00 | 3 517 191.00 |
VW T.V.A. | 256 809.00 | 256 809.00 | | 256 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 158.00 | 2 616 085.00 | 310 976.00 | 2 951 158.00 |