| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 931.00 | 167 315.00 | 16 616.00 | 183 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 676.00 | 1 506 749.00 | 1 051 927.00 | 2 558 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 360.00 | | 159 360.00 | 159 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 400.00 | 1 683 828.00 | 1 306 572.00 | 2 990 400.00 |
BT Marchandises | 3 674 886.00 | 404 575.00 | 3 270 311.00 | 3 674 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092 887.00 | 143 071.00 | 4 949 816.00 | 5 092 887.00 |
BZ Autres créances | 354 214.00 | | 354 214.00 | 354 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 122 729.00 | | 1 122 729.00 | 1 122 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 107 258.00 | 547 646.00 | 10 559 613.00 | 11 107 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 658.00 | 2 231 474.00 | 11 866 184.00 | 14 097 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284.00 | 3 457 284.00 | | 3 457 284.00 |
DH Report à nouveau | 641 180.00 | 634 473.00 | | 641 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 698.00 | 136 698.00 | | 212 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 196.00 | 12 474.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 111.00 | 4 558 682.00 | | 4 640 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 929.00 | 1 055 073.00 | | 1 081 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 520.00 | 2 380 710.00 | | 2 333 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169.00 | 18 458.00 | | 15 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 562.00 | 2 426 982.00 | | 2 663 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 278.00 | 1 101 861.00 | | 1 064 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | 93 394.00 | | 3 143.00 |
EA Autres dettes | 64 471.00 | 46 486.00 | | 64 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 073.00 | 7 122 963.00 | | 7 226 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 184.00 | 11 681 645.00 | | 11 866 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 900 177.00 | 790 337.00 | 24 690 515.00 | 23 900 177.00 |
FG Production vendue services | 275 198.00 | | 275 198.00 | 275 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 175 376.00 | 790 337.00 | 24 965 713.00 | 24 175 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 504 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 664 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 258 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 529.00 | 1 278.00 | | 56 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 529.00 | 7 898.00 | | 56 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 030.00 | 645.00 | | 38 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 030.00 | 769.00 | | 38 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 499.00 | 7 129.00 | | 18 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 600 006.00 | 25 282 559.00 | | 25 600 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 387 308.00 | 25 145 860.00 | | 25 387 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 698.00 | 136 698.00 | | 212 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 991.00 | 8 556.00 | | 4 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 846.00 | | 503 549.00 | 2 748 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 890.00 | 125 105.00 | 2 990 400.00 | 136 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 890.00 | 125 105.00 | 2 901 966.00 | 136 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 412.00 | | 503 549.00 | 2 660 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 824.00 | 203 078.00 | 87 074.00 | 1 567 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 3 253.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 313.00 | 199 825.00 | 87 074.00 | 1 561 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 406 752.00 | 404 575.00 | 406 752.00 | 406 752.00 |
6T Sur comptes clients | 106 111.00 | 49 307.00 | 12 347.00 | 106 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 863.00 | 453 882.00 | 419 099.00 | 512 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 863.00 | 453 882.00 | 419 099.00 | 512 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 882.00 | 419 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 228.00 | 118 228.00 | | 118 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 562.00 | 2 663 337.00 | 226.00 | 2 663 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 179.00 | 488 179.00 | | 488 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 438.00 | 506 438.00 | | 506 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
UX Autres créances clients | 4 947 781.00 | | | 4 947 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
VB T. V. A. | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 929.00 | 208 798.00 | 803 033.00 | 1 081 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 292.00 | 2 215 292.00 | | 2 215 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 210.00 | | | 276 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 543.00 | | | 162 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 182.00 | 5 464 537.00 | 204 645.00 | 5 669 182.00 |
VW T.V.A. | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 904.00 | 6 337 547.00 | 803 259.00 | 7 210 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |