| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 9 919.00 | 237.00 | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 782.00 | 170 282.00 | 77 500.00 | 247 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019 262.00 | 1 935 003.00 | 1 084 259.00 | 3 019 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 113.00 | 2 115 204.00 | 1 231 909.00 | 3 347 113.00 |
BT Marchandises | 3 971 667.00 | 407 813.00 | 3 563 855.00 | 3 971 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 639 561.00 | 93 649.00 | 5 545 912.00 | 5 639 561.00 |
BZ Autres créances | 385 819.00 | | 385 819.00 | 385 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 134 530.00 | | 1 134 530.00 | 1 134 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 196.00 | 501 462.00 | 10 828 734.00 | 11 330 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 677 309.00 | 2 616 666.00 | 12 060 643.00 | 14 677 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284.00 | 3 457 284.00 | | 3 457 284.00 |
DH Report à nouveau | 784 000.00 | 723 888.00 | | 784 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 106.00 | 360 113.00 | | 323 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 640.00 | 9 918.00 | | 8 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 783.00 | 4 868 956.00 | | 4 890 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 062.00 | 1 042 071.00 | | 917 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 833.00 | 2 467 736.00 | | 2 456 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 744.00 | 14 953.00 | | 22 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 705.00 | 2 917 980.00 | | 2 324 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 313.00 | 1 267 614.00 | | 1 335 313.00 |
EA Autres dettes | 104 103.00 | 296 139.00 | | 104 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 859.00 | 8 006 492.00 | | 7 169 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060 643.00 | 12 875 448.00 | | 12 060 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 539 718.00 | 7 211 770.00 | | 6 539 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 204 792.00 | -15 977.00 | 28 188 815.00 | 28 204 792.00 |
FG Production vendue services | 352 257.00 | | 352 257.00 | 352 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 557 049.00 | -15 977.00 | 28 541 072.00 | 28 557 049.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 136 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 978 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 600.00 | |
GE Autres charges | | | 23 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 642 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 865.00 | 128 571.00 | | 97 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 425.00 | 12 236.00 | | 12 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 425.00 | 18 767.00 | | 12 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 272.00 | 121.00 | | 8 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 342.00 | 121.00 | | 13 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | 18 646.00 | | -917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 424.00 | 92 213.00 | | 87 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 150 242.00 | 27 002 066.00 | | 29 150 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 827 136.00 | 26 641 953.00 | | 28 827 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 106.00 | 360 113.00 | | 323 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 268.00 | | 188 044.00 | 3 208 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 67 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 627.00 | 42 571.00 | 3 347 113.00 | 6 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 25 371.00 | 3 268 333.00 | 6 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 288.00 | | 188 044.00 | 3 112 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 356.00 | 271 947.00 | 17 099.00 | 1 860 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 130.00 | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 567.00 | 271 817.00 | 17 099.00 | 1 850 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 398 325.00 | 407 813.00 | 398 325.00 | 398 325.00 |
6T Sur comptes clients | 136 581.00 | 5 787.00 | 48 719.00 | 136 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 906.00 | 413 600.00 | 447 044.00 | 534 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 906.00 | 413 600.00 | 447 044.00 | 534 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 600.00 | 447 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 705.00 | 2 324 705.00 | | 2 324 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 976.00 | 613 976.00 | | 613 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 697.00 | 550 697.00 | | 550 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 528 931.00 | 5 528 931.00 | | 5 528 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
VB T. V. A. | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VC Groupe et associés | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 062.00 | 309 664.00 | 607 398.00 | 917 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 071.00 | 2 434 071.00 | | 2 434 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 402.00 | | | 274 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 692.00 | 224 692.00 | | 224 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 151.00 | 180 151.00 | | 180 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255 025.00 | 6 144 395.00 | 110 630.00 | 6 255 025.00 |
VW T.V.A. | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 116.00 | 6 539 718.00 | 607 398.00 | 7 147 116.00 |