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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 9 789.00 | 367.00 | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 048.00 | 154 952.00 | 40 096.00 | 195 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 612.00 | 1 695 615.00 | 1 214 997.00 | 2 910 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 268.00 | 1 860 356.00 | 1 347 912.00 | 3 208 268.00 |
BT Marchandises | 3 841 290.00 | 398 325.00 | 3 442 965.00 | 3 841 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131 065.00 | 136 581.00 | 5 994 484.00 | 6 131 065.00 |
BZ Autres créances | 480 891.00 | | 480 891.00 | 480 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 987 666.00 | | 987 666.00 | 987 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 631.00 | | 212 631.00 | 212 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 062 442.00 | 534 906.00 | 11 527 536.00 | 12 062 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 270 709.00 | 2 395 262.00 | 12 875 448.00 | 15 270 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284.00 | 3 457 284.00 | | 3 457 284.00 |
DH Report à nouveau | 723 888.00 | 641 180.00 | | 723 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 113.00 | 212 698.00 | | 360 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 918.00 | 11 196.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 956.00 | 4 640 111.00 | | 4 868 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 071.00 | 1 081 929.00 | | 1 042 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 736.00 | 2 333 520.00 | | 2 467 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 953.00 | 15 169.00 | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 980.00 | 2 663 562.00 | | 2 917 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 614.00 | 1 064 278.00 | | 1 267 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 143.00 | | |
EA Autres dettes | 296 139.00 | 64 471.00 | | 296 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 492.00 | 7 226 073.00 | | 8 006 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 875 448.00 | 11 866 184.00 | | 12 875 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 770.00 | 7 210 904.00 | | 7 211 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 467 736.00 | | | 2 467 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 221 936.00 | 793 862.00 | 26 015 799.00 | 25 221 936.00 |
FG Production vendue services | 303 898.00 | | 303 898.00 | 303 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 525 834.00 | 793 862.00 | 26 319 696.00 | 25 525 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 949 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 613 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 766.00 | |
GE Autres charges | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 492 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 236.00 | 56 529.00 | | 12 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 767.00 | 56 529.00 | | 18 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 38 030.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 38 030.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 646.00 | 18 499.00 | | 18 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 213.00 | 21 330.00 | | 92 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 002 066.00 | 25 611 526.00 | | 27 002 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 641 953.00 | 25 398 828.00 | | 26 641 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 113.00 | 212 698.00 | | 360 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 400.00 | | 453 661.00 | 2 990 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 468.00 | 61 324.00 | 3 208 268.00 | 174 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 468.00 | 61 324.00 | 3 112 288.00 | 174 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | 391.00 | 10 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 966.00 | | 446 114.00 | 2 901 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 907.00 | | 7 155.00 | 77 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 828.00 | 237 731.00 | 61 203.00 | 1 683 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 24.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 063.00 | 237 707.00 | 61 203.00 | 1 674 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 575.00 | 398 325.00 | 404 575.00 | 404 575.00 |
6T Sur comptes clients | 143 071.00 | 13 441.00 | 19 931.00 | 143 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 646.00 | 411 766.00 | 424 506.00 | 547 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 646.00 | 411 766.00 | 424 506.00 | 547 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 766.00 | 424 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 980.00 | 2 917 980.00 | | 2 917 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 408.00 | 566 408.00 | | 566 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 590.00 | 546 590.00 | | 546 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 139.00 | 296 139.00 | | 296 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 992 285.00 | | | 5 992 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
VB T. V. A. | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
VC Groupe et associés | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 071.00 | 262 302.00 | 759 676.00 | 1 042 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 955.00 | 2 384 955.00 | | 2 384 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 219.00 | | | 219 219.00 |
VP Divers | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 156.00 | | | 269 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 631.00 | | | 212 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 281.00 | 6 891 281.00 | | 6 891 281.00 |
VW T.V.A. | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 539.00 | 7 211 770.00 | 759 676.00 | 7 991 539.00 |