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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 438.00 | 211 284.00 | 51 154.00 | 262 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268 778.00 | 2 356 124.00 | 912 653.00 | 3 268 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 034.00 | 2 577 564.00 | 1 032 470.00 | 3 610 034.00 |
BT Marchandises | 3 597 483.00 | 304 289.00 | 3 293 194.00 | 3 597 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209 019.00 | 73 738.00 | 6 135 281.00 | 6 209 019.00 |
BZ Autres créances | 221 534.00 | | 221 534.00 | 221 534.00 |
CF Disponibilités | 2 873 877.00 | | 2 873 877.00 | 2 873 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 748.00 | | 171 748.00 | 171 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 073 661.00 | 378 026.00 | 12 695 634.00 | 13 073 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 694.00 | 2 955 590.00 | 13 728 104.00 | 16 683 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284.00 | 3 457 284.00 | | 3 457 284.00 |
DG Autres réserves | 766 186.00 | 807 106.00 | | 766 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 433.00 | 259 080.00 | | 343 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 084.00 | 7 362.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 741.00 | 4 848 586.00 | | 4 890 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 873.00 | 725 795.00 | | 1 959 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 506.00 | 2 865 759.00 | | 2 971 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 999.00 | 14 890.00 | | 25 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 306.00 | 2 408 385.00 | | 2 072 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 797.00 | 1 218 271.00 | | 1 486 797.00 |
EA Autres dettes | 302 930.00 | 192 895.00 | | 302 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 837 363.00 | 7 425 995.00 | | 8 837 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 728 104.00 | 12 274 580.00 | | 13 728 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 956 399.00 | 7 016 159.00 | | 7 956 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 924 534.00 | 724 628.00 | 28 649 162.00 | 27 924 534.00 |
FG Production vendue services | 378 753.00 | | 378 753.00 | 378 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 303 287.00 | 724 628.00 | 29 027 915.00 | 28 303 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 782 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 149 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 338.00 | |
GE Autres charges | | | 27 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 199 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 448.00 | 52 795.00 | | 269 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 183.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919.00 | 58 337.00 | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | 58 519.00 | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 34 355.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 48 117.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 82 472.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -23 953.00 | | -712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 094.00 | 21 773.00 | | 43 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 173.00 | 118 461.00 | | 151 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 791 801.00 | 30 113 512.00 | | 29 791 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 448 368.00 | 29 854 432.00 | | 29 448 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 433.00 | 259 080.00 | | 343 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 264.00 | | 128 870.00 | 3 486 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 3 610 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | 3 531 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 484.00 | | 128 832.00 | 3 407 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 862.00 | | 38.00 | 67 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 695.00 | 269 680.00 | 3 811.00 | 2 311 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 106.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 645.00 | 269 574.00 | 3 811.00 | 2 301 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 555.00 | 304 289.00 | 404 555.00 | 404 555.00 |
6T Sur comptes clients | 106 873.00 | 12 050.00 | 45 185.00 | 106 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 429.00 | 316 338.00 | 449 741.00 | 511 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 429.00 | 316 338.00 | 449 741.00 | 511 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 338.00 | 449 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 306.00 | 2 072 306.00 | | 2 072 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 807.00 | 673 807.00 | | 673 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 407.00 | 517 407.00 | | 517 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 930.00 | 302 930.00 | | 302 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
UX Autres créances clients | 6 116 268.00 | 6 116 268.00 | | 6 116 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
VB T. V. A. | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 873.00 | 1 104 908.00 | 854 965.00 | 1 959 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 964 914.00 | 2 964 914.00 | | 2 964 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 892.00 | | | 167 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 748.00 | 171 748.00 | | 171 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 794.00 | 6 559 043.00 | 92 751.00 | 6 651 794.00 |
VW T.V.A. | 223 918.00 | 223 918.00 | | 223 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 811 364.00 | 7 956 399.00 | 854 965.00 | 8 811 364.00 |