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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 386.00 | 230 094.00 | 41 291.00 | 271 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 217.00 | 2 546 138.00 | 881 080.00 | 3 427 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 841.00 | 2 786 388.00 | 994 453.00 | 3 780 841.00 |
BT Marchandises | 4 159 252.00 | 309 287.00 | 3 849 965.00 | 4 159 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512 764.00 | 56 268.00 | 6 456 496.00 | 6 512 764.00 |
BZ Autres créances | 283 337.00 | | 283 337.00 | 283 337.00 |
CF Disponibilités | 1 795 340.00 | | 1 795 340.00 | 1 795 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 198.00 | | 191 198.00 | 191 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 941 891.00 | 365 555.00 | 12 576 336.00 | 12 941 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 722 732.00 | 3 151 943.00 | 13 570 789.00 | 16 722 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284.00 | 3 457 284.00 | | 3 457 284.00 |
DG Autres réserves | 1 109 619.00 | 766 186.00 | | 1 109 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 446.00 | 343 433.00 | | 369 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 806.00 | 6 084.00 | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 909.00 | 4 890 741.00 | | 5 258 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 421.00 | 1 959 873.00 | | 856 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 776.00 | 2 971 506.00 | | 3 026 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 698.00 | 25 999.00 | | 59 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 744.00 | 2 072 306.00 | | 2 506 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 207.00 | 1 486 797.00 | | 1 435 207.00 |
EA Autres dettes | 427 035.00 | 302 930.00 | | 427 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 311 881.00 | 8 837 363.00 | | 8 311 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 570 789.00 | 13 728 104.00 | | 13 570 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 946.00 | 7 956 399.00 | | 7 766 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 704 746.00 | 765 313.00 | 31 470 059.00 | 30 704 746.00 |
FG Production vendue services | 489 539.00 | | 489 539.00 | 489 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 194 285.00 | 765 313.00 | 31 959 598.00 | 31 194 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 422 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 115 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 831 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 036.00 | 269 448.00 | | 66 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 17.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 278.00 | 2 919.00 | | 60 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 075.00 | 2 935.00 | | 61 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 2 358.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 484.00 | 1 289.00 | | 43 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 734.00 | 3 647.00 | | 45 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 341.00 | -712.00 | | 15 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 328.00 | 43 094.00 | | 44 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 968.00 | 151 173.00 | | 143 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 490 014.00 | 29 791 801.00 | | 32 490 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 120 568.00 | 29 448 368.00 | | 32 120 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 446.00 | 343 433.00 | | 369 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 034.00 | | 277 586.00 | 3 610 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 779.00 | 3 780 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 779.00 | 3 698 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 918.00 | | 1 000.00 | 10 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 216.00 | | 274 166.00 | 3 531 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 900.00 | | 2 420.00 | 67 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 564.00 | 272 118.00 | 63 295.00 | 2 577 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 408.00 | 272 118.00 | 63 295.00 | 2 567 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 304 289.00 | 309 287.00 | 304 289.00 | 304 289.00 |
6T Sur comptes clients | 73 738.00 | 6 908.00 | 24 378.00 | 73 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 026.00 | 316 195.00 | 328 666.00 | 378 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 026.00 | 316 195.00 | 328 666.00 | 378 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 195.00 | 328 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 744.00 | 2 506 744.00 | | 2 506 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 184.00 | 703 184.00 | | 703 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 721.00 | 523 721.00 | | 523 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 035.00 | 427 035.00 | | 427 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
UX Autres créances clients | 6 444 116.00 | 6 444 116.00 | | 6 444 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
VB T. V. A. | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 421.00 | 371 184.00 | 485 237.00 | 856 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 012 438.00 | 3 012 438.00 | | 3 012 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 244.00 | | | 1 101 244.00 |
VP Divers | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 198.00 | 191 198.00 | | 191 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039 213.00 | 6 970 565.00 | 68 648.00 | 7 039 213.00 |
VW T.V.A. | 194 229.00 | 194 229.00 | | 194 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 252 182.00 | 7 766 946.00 | 485 237.00 | 8 252 182.00 |