| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 803.00 | 234 107.00 | 42 696.00 | 276 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 687.00 | 2 799 497.00 | 771 190.00 | 3 570 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 901.00 | 3 043 760.00 | 894 141.00 | 3 937 901.00 |
BT Marchandises | 4 718 648.00 | 337 722.00 | 4 380 926.00 | 4 718 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 418 859.00 | 64 597.00 | 7 354 262.00 | 7 418 859.00 |
BZ Autres créances | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
CF Disponibilités | 1 471 971.00 | | 1 471 971.00 | 1 471 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 139.00 | | 237 139.00 | 237 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 141 986.00 | 402 319.00 | 13 739 667.00 | 14 141 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 079 887.00 | 3 446 078.00 | 14 633 809.00 | 18 079 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 457 284.00 | 3 457 284.00 | | 3 457 284.00 |
DG Autres réserves | 1 479 065.00 | 1 109 619.00 | | 1 479 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 169.00 | 369 446.00 | | 646 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | 4 806.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 800.00 | 5 258 909.00 | | 5 903 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 984.00 | 856 421.00 | | 485 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 253.00 | 3 026 776.00 | | 3 040 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 403.00 | 59 698.00 | | 106 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 550.00 | 2 506 744.00 | | 3 052 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 396.00 | 1 435 207.00 | | 1 723 396.00 |
EA Autres dettes | 321 423.00 | 427 035.00 | | 321 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 730 009.00 | 8 311 881.00 | | 8 730 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 633 809.00 | 13 570 789.00 | | 14 633 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 351 921.00 | 7 766 946.00 | | 8 351 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 934 538.00 | 938 833.00 | 34 873 371.00 | 33 934 538.00 |
FG Production vendue services | 523 707.00 | | 523 707.00 | 523 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 458 244.00 | 938 833.00 | 35 397 079.00 | 34 458 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 832 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 025 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 727 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 797.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 759.00 | 60 278.00 | | 18 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 031.00 | 61 075.00 | | 20 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 2 250.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 699.00 | 43 484.00 | | 10 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 391.00 | 45 734.00 | | 13 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | 15 341.00 | | 6 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 156.00 | 44 328.00 | | 143 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 485.00 | 143 968.00 | | 265 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 873 765.00 | 32 490 014.00 | | 35 873 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 227 596.00 | 32 120 568.00 | | 35 227 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 169.00 | 369 446.00 | | 646 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 841.00 | | 203 877.00 | 3 780 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 74 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 298.00 | 18 519.00 | 3 937 901.00 | 28 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 298.00 | 13 719.00 | 3 848 163.00 | 28 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 918.00 | | 3 000.00 | 11 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 603.00 | | 191 577.00 | 3 698 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 320.00 | | 9 300.00 | 70 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 388.00 | 288 690.00 | 31 318.00 | 2 786 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 232.00 | 288 690.00 | 31 318.00 | 2 776 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 287.00 | 337 722.00 | 309 287.00 | 309 287.00 |
6T Sur comptes clients | 56 268.00 | 10 905.00 | 2 576.00 | 56 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 555.00 | 348 627.00 | 311 863.00 | 365 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 555.00 | 348 627.00 | 311 863.00 | 365 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 627.00 | 311 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 550.00 | 3 052 550.00 | | 3 052 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 496.00 | 851 496.00 | | 851 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 750.00 | 599 750.00 | | 599 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 423.00 | 321 423.00 | | 321 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 342 380.00 | 7 342 380.00 | | 7 342 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
VB T. V. A. | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 984.00 | 214 300.00 | 271 685.00 | 485 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 979.00 | 3 017 979.00 | | 3 017 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 728.00 | | | 369 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 139.00 | 237 139.00 | | 237 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 616.00 | 7 910 137.00 | 76 479.00 | 7 986 616.00 |
VW T.V.A. | 240 368.00 | 240 368.00 | | 240 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 623 606.00 | 8 351 921.00 | 271 685.00 | 8 623 606.00 |