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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AP Constructions | 3 987 759.00 | 2 864 425.00 | 1 123 333.00 | 3 987 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 500.00 | 760 477.00 | 211 024.00 | 971 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 682.00 | 1 372 947.00 | 240 735.00 | 1 613 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824 333.00 | 5 008 428.00 | 1 815 905.00 | 6 824 333.00 |
BP En cours de production de services | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BT Marchandises | 10 230 502.00 | 96 121.00 | 10 134 381.00 | 10 230 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 438.00 | | 441 438.00 | 441 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 766.00 | 63 474.00 | 5 160 292.00 | 5 223 766.00 |
BZ Autres créances | 2 246 749.00 | | 2 246 749.00 | 2 246 749.00 |
CF Disponibilités | 1 648 057.00 | | 1 648 057.00 | 1 648 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 829 427.00 | 159 595.00 | 19 669 832.00 | 19 829 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 653 760.00 | 5 168 023.00 | 21 485 736.00 | 26 653 760.00 |
CU Autres participations | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 030.00 | 3 297 030.00 | | 3 297 030.00 |
DH Report à nouveau | -967 368.00 | -692 776.00 | | -967 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 601.00 | -274 592.00 | | 152 601.00 |
DK Provisions réglementées | 261 941.00 | 318 575.00 | | 261 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 203.00 | 3 528 237.00 | | 3 624 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 000.00 | 736 180.00 | | 1 045 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 965.00 | 998 482.00 | | 1 376 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 886 670.00 | 11 876 919.00 | | 13 886 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 786.00 | 1 157 684.00 | | 1 116 786.00 |
EA Autres dettes | 436 113.00 | 508 804.00 | | 436 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 861 533.00 | 15 278 069.00 | | 17 861 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 485 736.00 | 18 810 805.00 | | 21 485 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 378 028.00 | | 49 378 028.00 | 49 378 028.00 |
FD Production vendue biens | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
FG Production vendue services | 5 609 885.00 | | 5 609 885.00 | 5 609 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 992 227.00 | | 54 992 227.00 | 54 992 227.00 |
FM Production stockée | | | -3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 252 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 090 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 044 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -41.00 | 418.00 | | -41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 425.00 | 65 554.00 | | 57 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 385.00 | 65 972.00 | | 57 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 670.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 418.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 1 089.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 504.00 | 64 883.00 | | 56 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 492.00 | -12 409.00 | | -12 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 309 781.00 | 48 129 527.00 | | 55 309 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 157 180.00 | 48 404 120.00 | | 55 157 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 601.00 | -274 592.00 | | 152 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 133.00 | | 30 200.00 | 6 794 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 824 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 572 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557 513.00 | | 15 429.00 | 6 557 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 487.00 | | 14 771.00 | 51 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 303.00 | 238 125.00 | | 4 770 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759 725.00 | 238 125.00 | | 4 759 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 575.00 | 791.00 | 57 425.00 | 318 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 858.00 | 96 121.00 | 42 858.00 | 42 858.00 |
6T Sur comptes clients | 20 847.00 | 63 474.00 | 20 847.00 | 20 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 705.00 | 159 595.00 | 63 705.00 | 63 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 780.00 | 160 386.00 | 125 630.00 | 386 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 595.00 | 47 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591.00 | 57 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 886 670.00 | 13 886 670.00 | | 13 886 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 930.00 | 259 930.00 | | 259 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 103.00 | 417 103.00 | | 417 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 113.00 | 436 113.00 | | 436 113.00 |
UP Prêts | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 5 160 610.00 | | | 5 160 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
VB T. V. A. | 525 930.00 | | | 525 930.00 |
VC Groupe et associés | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 000.00 | 375 000.00 | | 1 045 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 558.00 | | 1 209 558.00 | 1 209 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VP Divers | 621 684.00 | | | 621 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 320.00 | | | 1 090 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 534 476.00 | 7 479 288.00 | 55 188.00 | 7 534 476.00 |
VW T.V.A. | 272 798.00 | 272 798.00 | | 272 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 861 533.00 | 15 981 975.00 | 1 209 558.00 | 17 861 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |