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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AP Constructions | 3 956 781.00 | 3 347 235.00 | 609 545.00 | 3 956 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 418.00 | 706 156.00 | 106 262.00 | 812 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 484.00 | 1 434 074.00 | 855 410.00 | 2 289 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 651.00 | 5 495 604.00 | 1 872 047.00 | 7 367 651.00 |
BP En cours de production de services | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BT Marchandises | 8 527 358.00 | 73 838.00 | 8 453 520.00 | 8 527 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 553.00 | | 608 553.00 | 608 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 236.00 | 8 186.00 | 3 373 050.00 | 3 381 236.00 |
BZ Autres créances | 5 281 584.00 | | 5 281 584.00 | 5 281 584.00 |
CF Disponibilités | 4 368 073.00 | | 4 368 073.00 | 4 368 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 211 482.00 | 82 024.00 | 22 129 458.00 | 22 211 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 579 133.00 | 5 577 628.00 | 24 001 505.00 | 29 579 133.00 |
CU Autres participations | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 030.00 | 3 297 030.00 | | 3 297 030.00 |
DH Report à nouveau | -161 753.00 | -209 693.00 | | -161 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 426.00 | 47 941.00 | | -74 426.00 |
DK Provisions réglementées | 76 384.00 | 100 696.00 | | 76 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 235.00 | 4 115 973.00 | | 4 017 235.00 |
DP Provisions pour risques | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 691 333.00 | 670 000.00 | | 6 691 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 800.00 | 144 005.00 | | 160 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067 107.00 | 1 370 095.00 | | 2 067 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 814.00 | 15 842 567.00 | | 8 882 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 727.00 | 1 379 313.00 | | 917 727.00 |
EA Autres dettes | 1 166 665.00 | 3 169 627.00 | | 1 166 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 936 446.00 | 22 675 607.00 | | 19 936 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 001 505.00 | 26 791 580.00 | | 24 001 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 346 001.00 | | 38 346 001.00 | 38 346 001.00 |
FD Production vendue biens | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FG Production vendue services | 4 563 628.00 | | 4 563 628.00 | 4 563 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 912 319.00 | | 42 912 319.00 | 42 912 319.00 |
FM Production stockée | | | -19 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 221 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 566 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 544 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 838.00 | |
GE Autres charges | | | 72 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 270 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 213.00 | 1.00 | | 57 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 964.00 | 53 666.00 | | 33 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 511.00 | 53 668.00 | | 99 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 35.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 644.00 | 314.00 | | 3 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 477.00 | 1 009.00 | | 57 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 437.00 | 1 358.00 | | 64 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 074.00 | 52 310.00 | | 35 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 434 231.00 | 48 056 966.00 | | 43 434 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 508 657.00 | 48 009 026.00 | | 43 508 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 426.00 | 47 941.00 | | -74 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656 064.00 | 154 361.00 | | 7 656 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 773.00 | 7 367 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 182 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 333.00 | 7 058 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 360 289.00 | 138 727.00 | | 7 360 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 642.00 | 15 634.00 | | 110 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707 900.00 | 227 268.00 | 439 564.00 | 5 707 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | 2 440.00 | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697 321.00 | 227 268.00 | 437 124.00 | 5 697 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 696.00 | 9 653.00 | 33 964.00 | 100 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 824.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 94 471.00 | 73 838.00 | 94 471.00 | 94 471.00 |
6T Sur comptes clients | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 658.00 | 73 838.00 | 94 471.00 | 102 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 353.00 | 131 315.00 | 128 436.00 | 203 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 814.00 | 8 882 814.00 | | 8 882 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 897.00 | 383 897.00 | | 383 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 665.00 | 1 166 665.00 | | 1 166 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 049.00 | 3 372 049.00 | | 3 372 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VB T. V. A. | 827 690.00 | 827 690.00 | | 827 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 231 010.00 | | 3 231 010.00 | 3 231 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691 333.00 | 3 021 333.00 | 3 000 000.00 | 6 691 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 372.00 | 104 372.00 | | 104 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 301.00 | 1 167 301.00 | | 1 167 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791 004.00 | 5 444 789.00 | 3 346 216.00 | 8 791 004.00 |
VW T.V.A. | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 869 339.00 | 14 199 339.00 | 3 000 000.00 | 17 869 339.00 |