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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AP Constructions | 3 989 660.00 | 3 139 384.00 | 850 276.00 | 3 989 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 391.00 | 835 065.00 | 151 326.00 | 986 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 090.00 | 1 473 292.00 | 227 797.00 | 1 701 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958 485.00 | 5 458 321.00 | 1 500 164.00 | 6 958 485.00 |
BP En cours de production de services | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BT Marchandises | 12 139 632.00 | 84 679.00 | 12 054 953.00 | 12 139 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 847.00 | | 443 847.00 | 443 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260 533.00 | 8 186.00 | 4 252 347.00 | 4 260 533.00 |
BZ Autres créances | 2 654 308.00 | | 2 654 308.00 | 2 654 308.00 |
CF Disponibilités | 1 103 152.00 | | 1 103 152.00 | 1 103 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 671 918.00 | 92 865.00 | 20 579 053.00 | 20 671 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 630 403.00 | 5 551 186.00 | 22 079 217.00 | 27 630 403.00 |
CU Autres participations | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 030.00 | 3 297 030.00 | | 3 297 030.00 |
DH Report à nouveau | -478 250.00 | -814 767.00 | | -478 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 557.00 | 336 517.00 | | 268 557.00 |
DK Provisions réglementées | 153 353.00 | 205 815.00 | | 153 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 690.00 | 3 904 595.00 | | 4 120 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 436.00 | 787 650.00 | | 158 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 695.00 | 399 952.00 | | 824 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 398 324.00 | 12 996 046.00 | | 15 398 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 870.00 | 874 417.00 | | 818 870.00 |
EA Autres dettes | 88 202.00 | 163 691.00 | | 88 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 958 527.00 | 15 891 756.00 | | 17 958 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 079 217.00 | 19 796 350.00 | | 22 079 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 777 733.00 | | 45 777 733.00 | 45 777 733.00 |
FD Production vendue biens | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FG Production vendue services | 5 317 164.00 | | 5 317 164.00 | 5 317 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 097 730.00 | | 51 097 730.00 | 51 097 730.00 |
FM Production stockée | | | -1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 436 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 861 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 058.00 | |
GE Autres charges | | | 51 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 149 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 502.00 | 4 270.00 | | 11 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 608.00 | 57 182.00 | | 109 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 110.00 | 61 453.00 | | 121 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 146.00 | 1 057.00 | | 57 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 146.00 | 1 160.00 | | 57 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 964.00 | 60 293.00 | | 63 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 254.00 | -5 011.00 | | -20 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 559 035.00 | 56 348 226.00 | | 51 559 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 290 478.00 | 56 011 709.00 | | 51 290 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 557.00 | 336 517.00 | | 268 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846 959.00 | | 111 526.00 | 6 846 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 958 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 677 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 580 294.00 | | 96 937.00 | 6 580 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 622.00 | | 14 589.00 | 81 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 594.00 | 217 727.00 | | 5 240 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230 015.00 | 217 727.00 | | 5 230 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 815.00 | 57 146.00 | 109 608.00 | 205 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 551.00 | 84 679.00 | 67 551.00 | 67 551.00 |
6T Sur comptes clients | 51 190.00 | 8 186.00 | 51 190.00 | 51 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 740.00 | 92 865.00 | 118 740.00 | 118 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 556.00 | 150 011.00 | 228 349.00 | 324 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 865.00 | 118 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 146.00 | 109 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 398 324.00 | 15 398 324.00 | | 15 398 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 385.00 | 371 385.00 | | 371 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
UP Prêts | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 252 347.00 | 4 252 347.00 | | 4 252 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 613 582.00 | 613 582.00 | | 613 582.00 |
VC Groupe et associés | 746 149.00 | | 746 149.00 | 746 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
VP Divers | 873 783.00 | 873 783.00 | | 873 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 251.00 | 164 251.00 | | 164 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 082.00 | 420 082.00 | | 420 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035 682.00 | 6 204 393.00 | 831 296.00 | 7 035 682.00 |
VW T.V.A. | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 133 832.00 | 16 463 832.00 | 670 000.00 | 17 133 832.00 |