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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AP Constructions | 3 956 781.00 | 3 444 404.00 | 512 376.00 | 3 956 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 257.00 | 737 949.00 | 82 309.00 | 820 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 788.00 | 1 524 662.00 | 836 125.00 | 2 360 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 925.00 | 5 715 154.00 | 1 745 771.00 | 7 460 925.00 |
BP En cours de production de services | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
BT Marchandises | 8 949 870.00 | 79 822.00 | 8 870 048.00 | 8 949 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 735.00 | | 584 735.00 | 584 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 151.00 | 8 186.00 | 3 370 965.00 | 3 379 151.00 |
BZ Autres créances | 4 827 649.00 | | 4 827 649.00 | 4 827 649.00 |
CF Disponibilités | 1 172 020.00 | | 1 172 020.00 | 1 172 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 984 174.00 | 88 008.00 | 18 896 165.00 | 18 984 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 445 098.00 | 5 803 162.00 | 20 641 936.00 | 26 445 098.00 |
CU Autres participations | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 030.00 | 3 297 030.00 | | 3 297 030.00 |
DH Report à nouveau | -236 179.00 | -161 753.00 | | -236 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 705.00 | -74 426.00 | | 537 705.00 |
DK Provisions réglementées | 69 734.00 | 76 384.00 | | 69 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 290.00 | 4 017 235.00 | | 4 548 290.00 |
DP Provisions pour risques | 128 532.00 | 47 824.00 | | 128 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 532.00 | 47 824.00 | | 128 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 414.00 | 6 691 333.00 | | 3 671 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | 160 800.00 | | 158 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 460.00 | 2 067 107.00 | | 958 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472 583.00 | 8 882 814.00 | | 9 472 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 769.00 | 917 727.00 | | 793 769.00 |
EA Autres dettes | 851 688.00 | 1 166 665.00 | | 851 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 200.00 | 50 000.00 | | 59 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 965 114.00 | 19 936 446.00 | | 15 965 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 641 936.00 | 24 001 505.00 | | 20 641 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 734 877.00 | | 39 734 877.00 | 39 734 877.00 |
FD Production vendue biens | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FG Production vendue services | 4 721 606.00 | | 4 721 606.00 | 4 721 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 459 438.00 | | 44 459 438.00 | 44 459 438.00 |
FM Production stockée | | | 15 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 868 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 193 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 760.00 | |
GE Autres charges | | | 45 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 303 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7 213.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 917.00 | 33 964.00 | | 30 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 919.00 | 99 511.00 | | 30 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 671.00 | 3 316.00 | | 13 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | 3 644.00 | | 1 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 216.00 | 57 477.00 | | 27 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 344.00 | 64 437.00 | | 42 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 425.00 | 35 074.00 | | -11 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 592.00 | -2 639.00 | | -10 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 013 090.00 | 43 339 875.00 | | 45 013 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 475 386.00 | 43 414 301.00 | | 44 475 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 705.00 | -74 426.00 | | 537 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 651.00 | | 93 273.00 | 7 367 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 460 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 137 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 693.00 | | | 182 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058 683.00 | | 79 143.00 | 7 058 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 276.00 | | 14 130.00 | 126 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 604.00 | 219 550.00 | | 5 495 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487 466.00 | 219 550.00 | | 5 487 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 384.00 | 14 523.00 | 21 172.00 | 76 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 824.00 | 90 453.00 | 9 745.00 | 47 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 838.00 | 79 822.00 | 73 838.00 | 73 838.00 |
6T Sur comptes clients | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 024.00 | 79 822.00 | 73 838.00 | 82 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 232.00 | 184 798.00 | 104 755.00 | 206 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 582.00 | 73 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 216.00 | 30 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472 583.00 | 9 472 583.00 | | 9 472 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 301.00 | 258 301.00 | | 258 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 833.00 | 274 833.00 | | 274 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 688.00 | 851 688.00 | | 851 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
UP Prêts | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 965.00 | 3 369 965.00 | | 3 369 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VB T. V. A. | 743 175.00 | 743 175.00 | | 743 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 174 202.00 | | 3 174 202.00 | 3 174 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 414.00 | 495 601.00 | 2 505 813.00 | 3 671 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 891.00 | 898 891.00 | | 898 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 633.00 | 5 056 095.00 | 3 303 538.00 | 8 359 633.00 |
VW T.V.A. | 144 155.00 | 144 155.00 | | 144 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 006 655.00 | 11 830 841.00 | 2 505 813.00 | 15 006 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 94.00 | | 97.00 |