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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AP Constructions | 3 989 660.00 | 3 003 579.00 | 986 081.00 | 3 989 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 500.00 | 800 510.00 | 170 991.00 | 971 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 043.00 | 1 425 927.00 | 193 116.00 | 1 619 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 959.00 | 5 240 594.00 | 1 606 364.00 | 6 846 959.00 |
BP En cours de production de services | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BT Marchandises | 9 880 465.00 | 67 551.00 | 9 812 914.00 | 9 880 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 295.00 | | 480 295.00 | 480 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 941.00 | 51 190.00 | 3 815 751.00 | 3 866 941.00 |
BZ Autres créances | 2 126 278.00 | | 2 126 278.00 | 2 126 278.00 |
CF Disponibilités | 1 913 394.00 | | 1 913 394.00 | 1 913 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 308 726.00 | 118 740.00 | 18 189 986.00 | 18 308 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 155 685.00 | 5 359 334.00 | 19 796 350.00 | 25 155 685.00 |
CU Autres participations | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 030.00 | 3 297 030.00 | | 3 297 030.00 |
DH Report à nouveau | -814 767.00 | -967 368.00 | | -814 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 517.00 | 152 601.00 | | 336 517.00 |
DK Provisions réglementées | 205 815.00 | 261 941.00 | | 205 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 595.00 | 3 624 203.00 | | 3 904 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | 1 045 000.00 | | 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 650.00 | 1 376 965.00 | | 787 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 952.00 | | | 399 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 996 046.00 | 13 886 670.00 | | 12 996 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 417.00 | 1 116 786.00 | | 874 417.00 |
EA Autres dettes | 163 691.00 | 436 113.00 | | 163 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 891 756.00 | 17 861 533.00 | | 15 891 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 796 350.00 | 21 485 736.00 | | 19 796 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 675 550.00 | | 50 675 550.00 | 50 675 550.00 |
FD Production vendue biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FG Production vendue services | 5 265 446.00 | | 5 265 446.00 | 5 265 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 943 726.00 | | 55 943 726.00 | 55 943 726.00 |
FM Production stockée | | | 6 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 286 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 054 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 551.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 911 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | -41.00 | | 4 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 182.00 | 57 425.00 | | 57 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 453.00 | 57 385.00 | | 61 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | 791.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 881.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 293.00 | 56 504.00 | | 60 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 011.00 | -12 492.00 | | -5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 348 226.00 | 55 309 781.00 | | 56 348 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 011 709.00 | 55 157 180.00 | | 56 011 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 517.00 | 152 601.00 | | 336 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 824 333.00 | | 22 626.00 | 6 824 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 846 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 580 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572 941.00 | | 7 262.00 | 6 572 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 258.00 | | 15 364.00 | 66 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008 428.00 | 232 166.00 | | 5 008 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997 849.00 | 232 166.00 | | 4 997 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 941.00 | 1 057.00 | 57 182.00 | 261 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 121.00 | 67 551.00 | 96 121.00 | 96 121.00 |
6T Sur comptes clients | 63 474.00 | | 12 285.00 | 63 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 595.00 | 67 551.00 | 108 406.00 | 159 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 536.00 | 68 608.00 | 165 588.00 | 421 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 551.00 | 108 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 057.00 | 57 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 785.00 | 158 785.00 | | 158 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 996 046.00 | 12 996 046.00 | | 12 996 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 521.00 | 255 521.00 | | 255 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 982.00 | 339 982.00 | | 339 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 691.00 | 163 691.00 | | 163 691.00 |
UP Prêts | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 944.00 | | | 3 815 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VB T. V. A. | 393 389.00 | | | 393 389.00 |
VC Groupe et associés | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 628 864.00 | | 628 864.00 | 628 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VP Divers | 748 369.00 | | | 748 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 344.00 | | | 973 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068 466.00 | 5 997 914.00 | 70 552.00 | 6 068 466.00 |
VW T.V.A. | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 491 804.00 | 14 192 940.00 | 1 298 864.00 | 15 491 804.00 |