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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AP Constructions | 3 989 660.00 | 3 270 154.00 | 719 506.00 | 3 989 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 670.00 | 869 407.00 | 126 263.00 | 995 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 959.00 | 1 557 761.00 | 817 198.00 | 2 374 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 064.00 | 5 707 900.00 | 1 948 164.00 | 7 656 064.00 |
BP En cours de production de services | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BT Marchandises | 12 071 565.00 | 94 471.00 | 11 977 094.00 | 12 071 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 681.00 | | 469 681.00 | 469 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 985.00 | 8 186.00 | 5 606 799.00 | 5 614 985.00 |
BZ Autres créances | 5 485 040.00 | | 5 485 040.00 | 5 485 040.00 |
CF Disponibilités | 1 242 247.00 | | 1 242 247.00 | 1 242 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 946 074.00 | 102 658.00 | 24 843 416.00 | 24 946 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 602 138.00 | 5 810 558.00 | 26 791 580.00 | 32 602 138.00 |
CU Autres participations | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 030.00 | 3 297 030.00 | | 3 297 030.00 |
DH Report à nouveau | -209 693.00 | -478 250.00 | | -209 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 941.00 | 268 557.00 | | 47 941.00 |
DK Provisions réglementées | 100 696.00 | 153 353.00 | | 100 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 973.00 | 4 120 690.00 | | 4 115 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 005.00 | 158 436.00 | | 144 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 095.00 | 824 695.00 | | 1 370 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 842 567.00 | 15 398 324.00 | | 15 842 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 313.00 | 818 870.00 | | 1 379 313.00 |
EA Autres dettes | 3 169 627.00 | 88 202.00 | | 3 169 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 675 607.00 | 17 958 527.00 | | 22 675 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 791 580.00 | 22 079 217.00 | | 26 791 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 146 084.00 | | 42 146 084.00 | 42 146 084.00 |
FD Production vendue biens | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
FG Production vendue services | 5 238 756.00 | | 5 238 756.00 | 5 238 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 388 036.00 | | 47 388 036.00 | 47 388 036.00 |
FM Production stockée | | | 16 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 984 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 866 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 891 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11 502.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 666.00 | 109 608.00 | | 53 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 668.00 | 121 110.00 | | 53 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 57 146.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 57 146.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 310.00 | 63 964.00 | | 52 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 056 966.00 | 51 559 035.00 | | 48 056 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 009 026.00 | 51 290 478.00 | | 48 009 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 941.00 | 268 557.00 | | 47 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 485.00 | | 698 738.00 | 6 958 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159.00 | | 7 656 064.00 | 1 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | 7 360 289.00 | 1 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677 141.00 | | 684 307.00 | 6 677 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 211.00 | | 14 431.00 | 96 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 321.00 | 249 579.00 | | 5 458 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447 742.00 | 249 579.00 | | 5 447 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 353.00 | 1 009.00 | 53 667.00 | 153 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 679.00 | 82 620.00 | 72 828.00 | 84 679.00 |
6T Sur comptes clients | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 865.00 | 82 620.00 | 72 828.00 | 92 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 219.00 | 83 629.00 | 126 494.00 | 246 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 620.00 | 72 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | 53 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 842 567.00 | 15 842 567.00 | | 15 842 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 855.00 | 276 855.00 | | 276 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 058.00 | 345 058.00 | | 345 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169 627.00 | 3 169 627.00 | | 3 169 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 5 605 799.00 | 5 605 799.00 | | 5 605 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VB T. V. A. | 1 344 504.00 | 1 344 504.00 | | 1 344 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 544.00 | | 1 280 544.00 | 1 280 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859 992.00 | 2 859 992.00 | | 2 859 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 211 252.00 | 9 831 136.00 | 1 380 116.00 | 11 211 252.00 |
VW T.V.A. | 640 136.00 | 640 136.00 | | 640 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 305 512.00 | 20 635 512.00 | | 21 305 512.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |