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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 304 904.00 | 602 888.00 | 702 015.00 | 1 304 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 599.00 | 717 871.00 | 1 080 728.00 | 1 798 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 425.00 | | 122 425.00 | 122 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 326.00 | 1 329 267.00 | 2 656 059.00 | 3 985 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 028.00 | 68 127.00 | 1 448 901.00 | 1 517 028.00 |
BZ Autres créances | 665 880.00 | | 665 880.00 | 665 880.00 |
CF Disponibilités | 292 335.00 | | 292 335.00 | 292 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 932.00 | 68 127.00 | 2 438 805.00 | 2 506 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 049.00 | 1 397 394.00 | 5 103 655.00 | 6 501 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 660.00 | 20 660.00 | | 3 620 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DH Report à nouveau | -3 124 641.00 | -1 916 250.00 | | -3 124 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 804.00 | -1 210 610.00 | | -71 804.00 |
DL TOTAL (I) | 425 280.00 | -3 105 137.00 | | 425 280.00 |
DP Provisions pour risques | 14 230.00 | 9 900.00 | | 14 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 230.00 | 9 900.00 | | 14 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 861.00 | 2 767 621.00 | | 996 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 620.00 | 2 243 309.00 | | 574 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 335.00 | 9 899.00 | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 586.00 | 1 106 294.00 | | 1 417 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 776.00 | 408 921.00 | | 787 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 341.00 | | |
EA Autres dettes | 117 180.00 | 114 080.00 | | 117 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 787.00 | | | 760 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 146.00 | 6 662 465.00 | | 4 664 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 655.00 | 3 567 229.00 | | 5 103 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 9 620 907.00 | | 9 620 907.00 | 9 620 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 620 908.00 | | 9 620 908.00 | 9 620 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 836 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 614.00 | |
GE Autres charges | | | 135 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 4 073.00 | | 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 12 973.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 5 166.00 | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | 18 800.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 838.00 | 24 542.00 | | 8 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 364.00 | -11 569.00 | | -8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 386.00 | 7 479 355.00 | | 9 837 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909 190.00 | 8 689 965.00 | | 9 909 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 804.00 | -1 210 610.00 | | -71 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 982.00 | | 819 219.00 | 3 504 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805 267.00 | | 499 637.00 | 805 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 875.00 | | 3 985 326.00 | 338 875.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 875.00 | | 1 921 024.00 | 338 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 670.00 | | -162.00 | 758 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 154.00 | | 319 744.00 | 1 940 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 734.00 | 419 533.00 | | 909 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 307.00 | 209 581.00 | | 393 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | -334.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 585.00 | 210 286.00 | | 507 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | 4 330.00 | | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 26 110.00 | 54 614.00 | 12 597.00 | 26 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 110.00 | 54 614.00 | 12 597.00 | 26 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 010.00 | 58 944.00 | 12 597.00 | 36 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 614.00 | 12 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 540.00 | | 460 540.00 | 460 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 586.00 | 1 417 586.00 | | 1 417 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 787.00 | 760 787.00 | | 760 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 140.00 | | | 1 438 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
VB T. V. A. | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
VC Groupe et associés | 470 297.00 | | | 470 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 545.00 | 183 405.00 | 713 140.00 | 896 545.00 |
VI Groupe et associés | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 840.00 | 748 809.00 | 1 439 031.00 | 2 187 840.00 |
VW T.V.A. | 334 678.00 | 334 678.00 | | 334 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 811.00 | 3 481 131.00 | 1 173 680.00 | 4 654 811.00 |