| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 170.00 | 192 170.00 | | 192 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 469.00 | 54 109.00 | 40 359.00 | 94 469.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176 806.00 | 3 134 976.00 | 9 041 829.00 | 12 176 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 027.00 | | 177 027.00 | 177 027.00 |
AX Avances et acomptes | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BF Prêts | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 451 360.00 | 3 381 580.00 | 10 069 779.00 | 13 451 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 190.00 | | 222 190.00 | 222 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985 025.00 | | 1 985 025.00 | 1 985 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412 696.00 | 97 852.00 | 7 314 845.00 | 7 412 696.00 |
BZ Autres créances | 3 014 618.00 | | 3 014 618.00 | 3 014 618.00 |
CF Disponibilités | 544 862.00 | | 544 862.00 | 544 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182 790.00 | 97 852.00 | 13 084 938.00 | 13 182 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 634 149.00 | 3 479 432.00 | 23 154 717.00 | 26 634 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 600.00 | 9 420 660.00 | | 1 553 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -11 861 846.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 365 300.00 | -2 043 565.00 | | -11 365 300.00 |
DL TOTAL (I) | -9 810 647.00 | -4 483 687.00 | | -9 810 647.00 |
DP Provisions pour risques | 186 893.00 | 72 055.00 | | 186 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 893.00 | 72 055.00 | | 186 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 962.00 | 707 347.00 | | 199 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 726 012.00 | 2 587 240.00 | | 11 726 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 497.00 | 28 082.00 | | 60 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131 627.00 | 8 291 765.00 | | 11 131 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423 893.00 | 2 299 446.00 | | 3 423 893.00 |
EA Autres dettes | 468 677.00 | 3 067 869.00 | | 468 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 767 803.00 | 8 721 828.00 | | 5 767 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 778 471.00 | 25 703 577.00 | | 32 778 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 154 717.00 | 21 291 945.00 | | 23 154 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FG Production vendue services | 47 646 105.00 | 118 747.00 | 47 764 852.00 | 47 646 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 653 145.00 | 118 747.00 | 47 771 892.00 | 47 653 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 575 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 997 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 419 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 740 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 043.00 | |
GE Autres charges | | | 540 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 178 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 181 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 274 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 899.00 | 1 902.00 | | 13 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | 680 100.00 | | 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 055.00 | 49.00 | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880.00 | 682 052.00 | | 16 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 223.00 | 3 531.00 | | 39 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 255.00 | 667 542.00 | | 17 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 582.00 | 671 073.00 | | 57 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 703.00 | 10 978.00 | | -40 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 906.00 | 33 672.00 | | 49 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 014 780.00 | 38 520 948.00 | | 50 014 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 380 080.00 | 40 564 514.00 | | 61 380 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 365 300.00 | -2 043 565.00 | | -11 365 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 244 949.00 | | 4 095 874.00 | 11 244 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 616.00 | | | 607 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 12 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392 763.00 | 496 700.00 | 13 451 360.00 | 1 392 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 415 445.00 | 192 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 763.00 | 81 135.00 | 12 402 261.00 | 1 392 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 123.00 | | 16 670.00 | 828 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 797 870.00 | | 4 078 289.00 | 9 797 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | 915.00 | 11 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 452.00 | 1 263 636.00 | 480 508.00 | 2 598 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571 773.00 | 35 841.00 | 415 445.00 | 571 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391.00 | 29 043.00 | | 25 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 288.00 | 1 198 751.00 | 65 063.00 | 2 001 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 055.00 | 146 043.00 | 31 205.00 | 72 055.00 |
6T Sur comptes clients | 94 737.00 | 26 861.00 | 23 746.00 | 94 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 737.00 | 26 861.00 | 23 746.00 | 94 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 792.00 | 172 904.00 | 54 951.00 | 166 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 904.00 | 54 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 532 679.00 | | 2 532 679.00 | 2 532 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131 627.00 | 11 131 627.00 | | 11 131 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560 095.00 | 1 560 095.00 | | 1 560 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 311.00 | 1 497 311.00 | | 1 497 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 174.00 | 529 174.00 | | 529 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 767 803.00 | 5 513 889.00 | 253 914.00 | 5 767 803.00 |
UP Prêts | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 7 290 951.00 | 7 290 951.00 | | 7 290 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
VB T. V. A. | 1 276 233.00 | 1 276 233.00 | | 1 276 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 962.00 | 199 962.00 | | 199 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 193 333.00 | | 9 193 333.00 | 9 193 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VP Divers | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 780.00 | 278 780.00 | | 278 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 443.00 | 1 611 443.00 | | 1 611 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 442 849.00 | 10 309 537.00 | 133 312.00 | 10 442 849.00 |
VW T.V.A. | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 778 471.00 | 20 798 545.00 | 11 979 925.00 | 32 778 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 455.00 | | | 455.00 |