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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 607 615.00 | 571 773.00 | 35 841.00 | 607 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 799.00 | 25 066.00 | 52 732.00 | 77 799.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 387 844.00 | 2 001 287.00 | 6 386 556.00 | 8 387 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 356 895.00 | | 1 356 895.00 | 1 356 895.00 |
AX Avances et acomptes | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 244 949.00 | 2 598 452.00 | 8 646 497.00 | 11 244 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 820.00 | | 183 820.00 | 183 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381 385.00 | 94 737.00 | 6 286 648.00 | 6 381 385.00 |
BZ Autres créances | 2 868 057.00 | | 2 868 057.00 | 2 868 057.00 |
CF Disponibilités | 535 878.00 | | 535 878.00 | 535 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020 066.00 | 94 737.00 | 9 925 329.00 | 10 020 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 265 015.00 | 2 693 189.00 | 18 571 826.00 | 21 265 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 420 660.00 | 9 420 660.00 | | 9 420 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DH Report à nouveau | -11 861 846.00 | -7 323 572.00 | | -11 861 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043 565.00 | -4 538 274.00 | | -2 043 565.00 |
DL TOTAL (I) | -4 483 687.00 | -2 440 122.00 | | -4 483 687.00 |
DP Provisions pour risques | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 347.00 | 365 815.00 | | 707 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 240.00 | 1 399 848.00 | | 2 587 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 447.00 | 55 760.00 | | 113 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391 765.00 | 6 091 848.00 | | 8 391 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 446.00 | 1 499 036.00 | | 2 299 446.00 |
EA Autres dettes | 162 385.00 | 67 169.00 | | 162 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 721 828.00 | 5 043 826.00 | | 8 721 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 983 458.00 | 14 523 303.00 | | 22 983 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 571 826.00 | 12 083 181.00 | | 18 571 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FG Production vendue services | 36 928 881.00 | 40 566.00 | 36 969 447.00 | 36 928 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 934 030.00 | 40 566.00 | 36 974 596.00 | 36 934 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 838 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 984 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 448 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 047 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 055.00 | |
GE Autres charges | | | 402 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 837 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 020 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 3 329.00 | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 100.00 | | | 680 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 291.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 052.00 | 3 619.00 | | 682 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 23 209.00 | | 3 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 542.00 | 13 415.00 | | 667 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 073.00 | 36 624.00 | | 671 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | -33 005.00 | | 10 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 672.00 | 12 259.00 | | 33 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 520 949.00 | 23 493 022.00 | | 38 520 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 564 514.00 | 28 031 297.00 | | 40 564 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043 565.00 | -4 538 274.00 | | -2 043 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 615.00 | | 5 093 181.00 | 7 531 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787 187.00 | | | 787 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 588.00 | 999 260.00 | 11 244 949.00 | 380 588.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 179 572.00 | 607 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 588.00 | 819 087.00 | 9 797 870.00 | 380 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 003.00 | | 60 120.00 | 768 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965 084.00 | | 5 032 461.00 | 5 965 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | 600.00 | 11 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 670.00 | | | 165 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 214 918.00 | | | 214 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 377.00 | 877 242.00 | 394 167.00 | 2 115 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 799.00 | 121 547.00 | 179 572.00 | 629 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 19 084.00 | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 271.00 | 736 611.00 | 214 595.00 | 1 479 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 320.00 | 24 529.00 | 56 112.00 | 126 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 320.00 | 24 529.00 | 56 112.00 | 126 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 320.00 | 96 584.00 | 56 112.00 | 126 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 584.00 | 56 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623 859.00 | | 1 623 859.00 | 1 623 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 316.00 | 7 346 316.00 | | 7 346 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 597.00 | 932 597.00 | | 932 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 518.00 | 967 518.00 | | 967 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 721 828.00 | 8 721 828.00 | | 8 721 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
UX Autres créances clients | 6 177 674.00 | 6 177 674.00 | | 6 177 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
VB T. V. A. | 749 528.00 | 749 528.00 | | 749 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 235.00 | 702 235.00 | | 702 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 963 381.00 | 963 381.00 | | 963 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VP Divers | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 340.00 | 349 340.00 | | 349 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 527.00 | 987 527.00 | | 987 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 921.00 | 8 009 235.00 | 129 686.00 | 8 138 921.00 |
VW T.V.A. | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 852 644.00 | 20 228 785.00 | 1 623 859.00 | 21 852 644.00 |