| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 823 058.00 | 508 801.00 | 314 257.00 | 823 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 913.00 | 1 109 265.00 | 2 282 648.00 | 3 391 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
AX Avances et acomptes | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 873.00 | 1 621 649.00 | 3 510 224.00 | 5 131 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 012.00 | 115 543.00 | 2 972 469.00 | 3 088 012.00 |
BZ Autres créances | 1 672 628.00 | | 1 672 628.00 | 1 672 628.00 |
CF Disponibilités | 442 025.00 | | 442 025.00 | 442 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 564.00 | 115 543.00 | 5 136 021.00 | 5 251 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 437.00 | 1 737 192.00 | 8 646 244.00 | 10 383 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 920 660.00 | 3 620 660.00 | | 4 920 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DH Report à nouveau | -3 446 625.00 | -3 196 444.00 | | -3 446 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 876 947.00 | -250 181.00 | | -3 876 947.00 |
DL TOTAL (I) | -2 401 848.00 | 175 099.00 | | -2 401 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 869.00 | 848 758.00 | | 442 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861 955.00 | 2 017 355.00 | | 3 861 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 151.00 | 9 035.00 | | 47 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 244.00 | 1 976 317.00 | | 4 164 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 970.00 | 698 867.00 | | 1 487 970.00 |
EA Autres dettes | 53 336.00 | 55 739.00 | | 53 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 568.00 | 889 419.00 | | 990 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 048 092.00 | 6 495 490.00 | | 11 048 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 244.00 | 6 670 589.00 | | 8 646 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 16 295 731.00 | | 16 295 731.00 | 16 295 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 297 953.00 | | 16 297 953.00 | 16 297 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 568 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 689 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 649 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 573.00 | |
GE Autres charges | | | 195 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 989 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916.00 | 14 648.00 | | 9 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | 28 878.00 | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 677.00 | 7 152.00 | | 9 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404 710.00 | 1 953.00 | | 1 404 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 705.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 513.00 | 9 809.00 | | 1 414 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404 597.00 | 19 069.00 | | -1 404 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 058.00 | 14 788.00 | | 12 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 578 033.00 | 12 441 284.00 | | 16 578 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 454 980.00 | 12 691 465.00 | | 20 454 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 876 947.00 | -250 181.00 | | -3 876 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 083.00 | | 1 661 475.00 | 4 874 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322 752.00 | | | 1 322 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 957.00 | 624 728.00 | 5 131 873.00 | 778 957.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | 498 925.00 | 823 058.00 | 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 663.00 | 4 925.00 | 753 583.00 | 600 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 525.00 | 120 878.00 | 3 553 932.00 | 177 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 171.00 | | | 1 359 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 269.00 | | 1 661 065.00 | 2 191 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 410.00 | 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 926.00 | 463 315.00 | 620 592.00 | 1 778 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836 320.00 | 171 406.00 | 498 925.00 | 836 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | | 4 925.00 | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 098.00 | 291 910.00 | 116 742.00 | 934 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 821.00 | 74 573.00 | 3 851.00 | 44 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 821.00 | 74 573.00 | 3 851.00 | 44 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 821.00 | 74 573.00 | 3 851.00 | 44 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 573.00 | 3 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 325.00 | | 738 325.00 | 738 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 244.00 | 4 164 244.00 | | 4 164 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 765.00 | 757 765.00 | | 757 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 656.00 | 545 656.00 | | 545 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 568.00 | 990 568.00 | | 990 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 797.00 | 2 929 797.00 | | 2 929 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344 491.00 | 344 491.00 | | 344 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 215.00 | | 158 215.00 | 158 215.00 |
VB T. V. A. | 403 812.00 | 403 812.00 | | 403 812.00 |
VC Groupe et associés | 376 844.00 | 376 844.00 | | 376 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 192.00 | 316 192.00 | | 316 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 677.00 | 60 527.00 | 66 150.00 | 126 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 123 630.00 | 3 123 630.00 | | 3 123 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224 000.00 | | | 1 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279 828.00 | | | 2 279 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 657.00 | 546 657.00 | | 546 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 254.00 | 4 615 738.00 | 159 516.00 | 4 775 254.00 |
VW T.V.A. | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 941.00 | 10 196 466.00 | 804 475.00 | 11 000 941.00 |