| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 322 752.00 | 836 320.00 | 486 432.00 | 1 322 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 988.00 | 325.00 | 600 663.00 | 600 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 744.00 | 934 098.00 | 1 079 646.00 | 2 013 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 525.00 | | 177 525.00 | 177 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 083.00 | 1 778 926.00 | 3 095 156.00 | 4 874 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 436.00 | 44 821.00 | 1 862 615.00 | 1 907 436.00 |
BZ Autres créances | 910 595.00 | | 910 595.00 | 910 595.00 |
CF Disponibilités | 715 923.00 | | 715 923.00 | 715 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 030.00 | 44 821.00 | 3 525 209.00 | 3 570 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 336.00 | 1 823 747.00 | 6 670 589.00 | 8 494 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 660.00 | 3 620 660.00 | | 3 620 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DH Report à nouveau | -3 196 444.00 | -3 124 641.00 | | -3 196 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 181.00 | -71 804.00 | | -250 181.00 |
DL TOTAL (I) | 175 099.00 | 425 280.00 | | 175 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 758.00 | 996 861.00 | | 848 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 355.00 | 574 620.00 | | 2 017 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 035.00 | 9 335.00 | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 317.00 | 1 417 586.00 | | 1 976 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 867.00 | 787 776.00 | | 698 867.00 |
EA Autres dettes | 55 739.00 | 117 180.00 | | 55 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 419.00 | 760 787.00 | | 889 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 490.00 | 4 664 146.00 | | 6 495 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 589.00 | 5 103 655.00 | | 6 670 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FG Production vendue services | 12 013 431.00 | | 12 013 431.00 | 12 013 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014 181.00 | | 12 014 181.00 | 12 014 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 411 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 277 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 164 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 644 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 648.00 | 474.00 | | 14 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 878.00 | 474.00 | | 28 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 152.00 | 4 508.00 | | 7 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | 4 330.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 809.00 | 8 838.00 | | 9 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 069.00 | -8 364.00 | | 19 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 284.00 | 9 837 386.00 | | 12 441 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 465.00 | 9 909 190.00 | | 12 691 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 181.00 | -71 804.00 | | -250 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 326.00 | | 1 022 880.00 | 3 985 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304 904.00 | | 17 848.00 | 1 304 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 425.00 | 11 698.00 | 4 874 083.00 | 122 425.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 322 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 425.00 | 11 698.00 | 2 191 269.00 | 122 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 508.00 | | 600 663.00 | 758 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 024.00 | | 404 369.00 | 1 921 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 267.00 | 461 150.00 | 11 490.00 | 1 329 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 888.00 | 233 432.00 | | 602 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 871.00 | 227 718.00 | 11 490.00 | 717 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
6T Sur comptes clients | 68 127.00 | 4 119.00 | 27 425.00 | 68 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 127.00 | 4 119.00 | 27 425.00 | 68 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 357.00 | 4 119.00 | 41 655.00 | 82 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 119.00 | 27 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 809.00 | 67 047.00 | 816 668.00 | 1 017 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 317.00 | 1 976 317.00 | | 1 976 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 670.00 | 242 670.00 | | 242 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 502.00 | 299 502.00 | | 299 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 419.00 | 889 419.00 | | 889 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 374.00 | | | 1 844 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
VB T. V. A. | 109 810.00 | | | 109 810.00 |
VC Groupe et associés | 325 577.00 | | | 325 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 742.00 | 187 349.00 | 527 393.00 | 714 742.00 |
VI Groupe et associés | 999 546.00 | 999 546.00 | | 999 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 330.00 | | | 469 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 505.00 | | | 181 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 854.00 | | | 469 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 149.00 | 2 764 196.00 | 63 953.00 | 2 828 149.00 |
VW T.V.A. | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 455.00 | 5 008 300.00 | 1 344 061.00 | 6 486 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |