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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 787 187.00 | 629 799.00 | 157 388.00 | 787 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 679.00 | 5 982.00 | 11 697.00 | 17 679.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545 490.00 | 1 479 271.00 | 4 066 218.00 | 5 545 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 676.00 | | 204 676.00 | 204 676.00 |
AX Avances et acomptes | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 531 615.00 | 2 115 377.00 | 5 416 238.00 | 7 531 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 622.00 | | 118 622.00 | 118 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 111.00 | 126 320.00 | 4 550 791.00 | 4 677 111.00 |
BZ Autres créances | 1 553 694.00 | | 1 553 694.00 | 1 553 694.00 |
CF Disponibilités | 368 218.00 | | 368 218.00 | 368 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 263.00 | 126 320.00 | 6 666 943.00 | 6 793 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 324 878.00 | 2 241 697.00 | 12 083 181.00 | 14 324 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 420 660.00 | 4 920 660.00 | | 9 420 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DH Report à nouveau | -7 323 572.00 | -3 446 625.00 | | -7 323 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 538 274.00 | -3 876 947.00 | | -4 538 274.00 |
DL TOTAL (I) | -2 440 122.00 | -2 401 848.00 | | -2 440 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 815.00 | 442 869.00 | | 365 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 848.00 | 3 861 955.00 | | 1 399 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 760.00 | 47 151.00 | | 55 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091 848.00 | 4 164 244.00 | | 6 091 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 036.00 | 1 487 970.00 | | 1 499 036.00 |
EA Autres dettes | 67 169.00 | 53 336.00 | | 67 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 043 826.00 | 990 568.00 | | 5 043 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 523 303.00 | 11 048 092.00 | | 14 523 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 083 181.00 | 8 646 244.00 | | 12 083 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FG Production vendue services | 22 966 178.00 | 10 349.00 | 22 976 527.00 | 22 966 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 968 909.00 | 10 349.00 | 22 979 257.00 | 22 968 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 489 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 413 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 596 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 199.00 | |
GE Autres charges | | | 289 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 921 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 432 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 493 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | 9 916.00 | | 3 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 9 916.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209.00 | 9 677.00 | | 23 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 415.00 | 1 404 710.00 | | 13 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 624.00 | 1 414 513.00 | | 36 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 005.00 | -1 404 597.00 | | -33 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 259.00 | 12 058.00 | | 12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493 022.00 | 16 578 033.00 | | 23 493 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 031 297.00 | 20 454 980.00 | | 28 031 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 538 274.00 | -3 876 947.00 | | -4 538 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 873.00 | | 2 661 317.00 | 5 131 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823 058.00 | | | 823 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 11 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 603.00 | 155 972.00 | 7 531 615.00 | 105 603.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 871.00 | 787 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 603.00 | 119 691.00 | 5 965 084.00 | 105 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 583.00 | | 14 421.00 | 753 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 932.00 | | 2 636 446.00 | 3 553 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 10 450.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 649.00 | 635 875.00 | 142 147.00 | 1 621 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 801.00 | 156 869.00 | 35 871.00 | 508 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 2 724.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 265.00 | 476 282.00 | 106 276.00 | 1 109 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 543.00 | 24 199.00 | 13 422.00 | 115 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 543.00 | 24 199.00 | 13 422.00 | 115 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 543.00 | 24 199.00 | 13 422.00 | 115 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 199.00 | 13 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 503.00 | | 1 057 503.00 | 1 057 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091 848.00 | 6 091 848.00 | | 6 091 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 878.00 | 585 878.00 | | 585 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 536.00 | 653 536.00 | | 653 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 043 826.00 | 5 043 826.00 | | 5 043 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 524 115.00 | 4 524 115.00 | | 4 524 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 996.00 | | 152 996.00 | 152 996.00 |
VB T. V. A. | 583 503.00 | 583 503.00 | | 583 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 647.00 | 299 647.00 | | 299 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VI Groupe et associés | 342 345.00 | 342 345.00 | | 342 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 446.00 | 953 446.00 | | 953 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 389.00 | 6 093 052.00 | 164 337.00 | 6 257 389.00 |
VW T.V.A. | 184 213.00 | 184 213.00 | | 184 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 523 303.00 | 13 465 799.00 | 1 057 503.00 | 14 523 303.00 |