| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 914.00 | 38 375.00 | 7 539.00 | 45 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 951.00 | 11 940.00 | 25 011.00 | 36 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 124.00 | 55 049.00 | 44 076.00 | 99 124.00 |
BT Marchandises | 1 717 816.00 | 54 941.00 | 1 662 875.00 | 1 717 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 203.00 | 18 692.00 | 206 511.00 | 225 203.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 889.00 | 73 633.00 | 2 046 256.00 | 2 119 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 412.00 | 128 682.00 | 2 090 730.00 | 2 219 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 540.00 | 1 039 540.00 | | 1 039 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 954.00 | 85 710.00 | | 103 954.00 |
DG Autres réserves | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 132.00 | 37 286.00 | | 55 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 668.00 | 1 162 536.00 | | 1 217 668.00 |
DP Provisions pour risques | 398.00 | 3 939.00 | | 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 398.00 | 3 939.00 | | 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 338.00 | 329 751.00 | | 548 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 415.00 | 19 961.00 | | 18 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 339.00 | 232 178.00 | | 240 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 934.00 | 42 370.00 | | 57 934.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 585.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 648.00 | 624 845.00 | | 872 648.00 |
ED (V) | 16.00 | 1 166.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 730.00 | 1 792 485.00 | | 2 090 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 650.00 | 614 636.00 | | 859 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 054.00 | 315 291.00 | | 527 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 865.00 | 310 142.00 | 2 503 007.00 | 2 192 865.00 |
FG Production vendue services | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 415.00 | 310 142.00 | 2 522 557.00 | 2 212 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 099.00 | 1 735.00 | | 6 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 405.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 405.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | 288.00 | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 288.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | 117.00 | | -3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 10 074.00 | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 779.00 | 2 467 324.00 | | 2 596 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 646.00 | 2 430 039.00 | | 2 541 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 132.00 | 37 286.00 | | 55 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 479.00 | | 15 646.00 | 83 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 220.00 | | 15 646.00 | 67 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 249.00 | 9 800.00 | | 45 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 515.00 | 9 800.00 | | 40 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 939.00 | 398.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 678.00 | 54 941.00 | 50 678.00 | 50 678.00 |
6T Sur comptes clients | 18 730.00 | 6 641.00 | 6 680.00 | 18 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 408.00 | 61 582.00 | 57 358.00 | 69 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 347.00 | 61 980.00 | 61 296.00 | 73 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 582.00 | 57 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 398.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 339.00 | 240 339.00 | | 240 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 680.00 | 528 680.00 | | 528 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 658.00 | 6 661.00 | 12 998.00 | 19 658.00 |
VI Groupe et associés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 107.00 | 237 107.00 | | 237 107.00 |
VW T.V.A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 648.00 | 859 650.00 | 12 998.00 | 872 648.00 |