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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 151.00 | 12 913.00 | 5 238.00 | 18 151.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 53 890.00 | 7 972.00 | 45 917.00 | 53 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 675.00 | 57 200.00 | 69 475.00 | 126 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 025.00 | 32 541.00 | 21 484.00 | 54 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 315.00 | 110 626.00 | 153 689.00 | 264 315.00 |
BT Marchandises | 1 751 696.00 | 29 000.00 | 1 722 696.00 | 1 751 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 482.00 | | 515 482.00 | 515 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 167.00 | 15 853.00 | 214 315.00 | 230 167.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 665.00 | 44 853.00 | 2 465 813.00 | 2 510 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 980.00 | 155 479.00 | 2 619 501.00 | 2 774 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 540.00 | 1 039 540.00 | | 1 039 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
DG Autres réserves | 324 191.00 | 246 403.00 | | 324 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 989.00 | 77 788.00 | | 75 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 673.00 | 1 467 685.00 | | 1 543 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 645.00 | 740 154.00 | | 640 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 341.00 | 51 865.00 | | 49 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 968.00 | 319 173.00 | | 319 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 309.00 | 36 231.00 | | 61 309.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 8 207.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 032.00 | 1 156 044.00 | | 1 075 032.00 |
ED (V) | 796.00 | 937.00 | | 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 501.00 | 2 624 665.00 | | 2 619 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 724.00 | 1 049 243.00 | | 1 005 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 505.00 | 597 751.00 | | 515 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 244.00 | 37 787.00 | 10 404.00 | 83 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 225.00 | 5 422.00 | 4 734.00 | 12 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 019.00 | 32 366.00 | 5 670.00 | 71 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 968.00 | 319 968.00 | | 319 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 645.00 | 571 336.00 | 69 308.00 | 640 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 903.00 | 241 903.00 | | 241 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 032.00 | 1 005 724.00 | 69 308.00 | 1 075 032.00 |