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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 151.00 | 15 608.00 | 2 543.00 | 18 151.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 53 890.00 | 13 361.00 | 40 528.00 | 53 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 675.00 | 76 177.00 | 50 498.00 | 126 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 074.00 | 29 122.00 | 16 953.00 | 46 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 364.00 | 134 268.00 | 122 096.00 | 256 364.00 |
BT Marchandises | 1 711 709.00 | 29 000.00 | 1 682 709.00 | 1 711 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648 555.00 | | 648 555.00 | 648 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 356.00 | 41 488.00 | 133 869.00 | 175 356.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 593.00 | 70 488.00 | 2 472 105.00 | 2 542 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 957.00 | 204 756.00 | 2 594 201.00 | 2 798 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 540.00 | 1 039 540.00 | | 1 039 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
DG Autres réserves | 400 179.00 | 324 191.00 | | 400 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 497.00 | 75 989.00 | | 99 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 170.00 | 1 543 673.00 | | 1 643 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 555.00 | 640 645.00 | | 483 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 416.00 | 319 968.00 | | 383 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 536.00 | 61 309.00 | | 73 536.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 3 770.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 031.00 | 1 075 032.00 | | 951 031.00 |
ED (V) | | 796.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 201.00 | 2 619 501.00 | | 2 594 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 798.00 | 1 005 724.00 | | 897 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 235.00 | 515 505.00 | | 394 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 315.00 | | 2 075.00 | 264 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025.00 | 256 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 025.00 | 226 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 590.00 | | 2 075.00 | 234 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 416.00 | 383 416.00 | | 383 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 555.00 | 430 323.00 | 53 232.00 | 483 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 256.00 | 179 256.00 | | 179 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 031.00 | 897 798.00 | 53 232.00 | 951 031.00 |