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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 635.00 | 12 225.00 | 4 410.00 | 16 635.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 52 388.00 | 2 721.00 | 49 667.00 | 52 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 586.00 | 37 307.00 | 80 278.00 | 117 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 081.00 | 30 991.00 | 13 090.00 | 44 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 263.00 | 83 244.00 | 159 020.00 | 242 263.00 |
BT Marchandises | 1 873 141.00 | 27 900.00 | 1 845 241.00 | 1 873 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 086.00 | | 456 086.00 | 456 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 107.00 | 15 853.00 | 135 254.00 | 151 107.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 398.00 | 43 753.00 | 2 465 646.00 | 2 509 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 662.00 | 126 996.00 | 2 624 665.00 | 2 751 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 540.00 | 1 039 540.00 | | 1 039 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
DG Autres réserves | 246 403.00 | 169 342.00 | | 246 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 788.00 | 77 061.00 | | 77 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 685.00 | 1 389 897.00 | | 1 467 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 154.00 | 565 612.00 | | 740 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 173.00 | 250 625.00 | | 319 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | 84 611.00 | | 36 231.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | 2 365.00 | | 8 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 044.00 | 904 212.00 | | 1 156 044.00 |
ED (V) | 937.00 | 42.00 | | 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 665.00 | 2 294 445.00 | | 2 624 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 243.00 | 904 212.00 | | 1 049 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 751.00 | 559 354.00 | | 597 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 825.00 | | 140 073.00 | 122 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 780.00 | 14 855.00 | 242 263.00 | 5 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 14 855.00 | 214 054.00 | 5 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 616.00 | | 140 073.00 | 94 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 983.00 | 20 845.00 | 14 584.00 | 76 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | 3 967.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | 16 878.00 | 14 584.00 | 68 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 001.00 | 27 900.00 | 40 001.00 | 40 001.00 |
6T Sur comptes clients | 16 611.00 | | 758.00 | 16 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 612.00 | 27 900.00 | 40 760.00 | 56 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 907.00 | 27 900.00 | 41 054.00 | 56 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 900.00 | 40 760.00 | |
UG ‐ Financières | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 173.00 | 319 173.00 | | 319 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 751.00 | 597 751.00 | | 597 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 403.00 | 35 602.00 | 106 800.00 | 142 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 961.00 | 158 961.00 | | 158 961.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 044.00 | 1 049 243.00 | 106 800.00 | 1 156 044.00 |