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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 4 903.00 | 5 587.00 | 10 490.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 914.00 | 41 973.00 | 3 941.00 | 45 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 18 227.00 | 22 525.00 | 40 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 681.00 | 65 103.00 | 43 578.00 | 108 681.00 |
BT Marchandises | 1 836 007.00 | 48 680.00 | 1 787 327.00 | 1 836 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 030.00 | | 247 030.00 | 247 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 120.00 | 17 369.00 | 94 751.00 | 112 120.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 854.00 | 66 049.00 | 2 152 805.00 | 2 218 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 840.00 | 131 152.00 | 2 197 688.00 | 2 328 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 540.00 | 1 039 540.00 | | 1 039 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
DG Autres réserves | 74 174.00 | 19 042.00 | | 74 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 168.00 | 55 132.00 | | 95 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 836.00 | 1 217 668.00 | | 1 312 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 305.00 | 398.00 | | 1 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 305.00 | 398.00 | | 1 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 438.00 | 548 338.00 | | 546 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 18 415.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 900.00 | 240 339.00 | | 245 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 581.00 | 57 934.00 | | 81 581.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 7 623.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 548.00 | 872 648.00 | | 883 548.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 688.00 | 2 090 730.00 | | 2 197 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 290.00 | 859 650.00 | | 877 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 423.00 | 527 054.00 | | 533 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 124.00 | | 9 557.00 | 99 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 234.00 | | 5 756.00 | 16 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 866.00 | | 3 800.00 | 82 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 049.00 | 10 054.00 | | 55 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 169.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | 9 885.00 | | 50 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398.00 | 1 305.00 | 398.00 | 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 941.00 | 48 680.00 | 54 941.00 | 54 941.00 |
6T Sur comptes clients | 18 692.00 | | 1 323.00 | 18 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 633.00 | 48 680.00 | 56 264.00 | 73 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 031.00 | 49 985.00 | 56 662.00 | 74 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 680.00 | 56 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 440.00 | 533 440.00 | | 533 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 998.00 | 6 740.00 | 6 258.00 | 12 998.00 |
VI Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 548.00 | 877 290.00 | 6 258.00 | 883 548.00 |