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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 635.00 | 8 258.00 | 8 377.00 | 16 635.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 982.00 | 43 697.00 | 3 285.00 | 46 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 853.00 | 25 029.00 | 16 825.00 | 41 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 825.00 | 76 983.00 | 45 842.00 | 122 825.00 |
BT Marchandises | 1 626 763.00 | 40 001.00 | 1 586 762.00 | 1 626 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 989.00 | | 453 989.00 | 453 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 058.00 | 16 611.00 | 108 447.00 | 125 058.00 |
BZ Autres créances | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CF Disponibilités | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 932.00 | 56 612.00 | 2 247 320.00 | 2 303 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 041.00 | 133 596.00 | 2 294 445.00 | 2 428 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 540.00 | 1 039 540.00 | | 1 039 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
DG Autres réserves | 169 342.00 | 74 174.00 | | 169 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061.00 | 95 168.00 | | 77 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 897.00 | 1 312 836.00 | | 1 389 897.00 |
DP Provisions pour risques | 295.00 | 1 305.00 | | 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 295.00 | 1 305.00 | | 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 612.00 | 546 438.00 | | 565 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 625.00 | 245 900.00 | | 250 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 611.00 | 81 581.00 | | 84 611.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 3 214.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 212.00 | 883 548.00 | | 904 212.00 |
ED (V) | 42.00 | | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 445.00 | 2 197 688.00 | | 2 294 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 212.00 | | | 904 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 354.00 | 533 440.00 | | 559 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 103.00 | 11 881.00 | | 65 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 3 355.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 200.00 | 8 526.00 | | 60 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305.00 | 295.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 612.00 | 565 612.00 | | 565 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 212.00 | 903 212.00 | | 903 212.00 |