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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 706.00 | | 300 706.00 | 300 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 599.00 | 69 173.00 | 5 426.00 | 74 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 385.00 | 69 173.00 | 308 212.00 | 377 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 999.00 | 17 457.00 | 147 542.00 | 164 999.00 |
BZ Autres créances | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CF Disponibilités | 179 965.00 | | 179 965.00 | 179 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 874.00 | 17 457.00 | 441 417.00 | 458 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 259.00 | 86 630.00 | 749 629.00 | 836 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 083.00 | 107 233.00 | | 87 083.00 |
DL TOTAL (I) | 153 083.00 | 173 233.00 | | 153 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 411.00 | 104 015.00 | | 103 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 523.00 | 59 791.00 | | 50 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 011.00 | 31 065.00 | | 39 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 183.00 | 106 439.00 | | 85 183.00 |
EA Autres dettes | 31 418.00 | 11 217.00 | | 31 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 000.00 | 296 500.00 | | 287 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 546.00 | 609 027.00 | | 596 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 629.00 | 782 260.00 | | 749 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 546.00 | 598 105.00 | | 596 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 751.00 | | 1 156 751.00 | 1 156 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 751.00 | | 1 156 751.00 | 1 156 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 37 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 652.00 | 1 060.00 | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 493.00 | 45 234.00 | | 34 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 892.00 | 1 209 963.00 | | 1 207 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 808.00 | 1 102 729.00 | | 1 120 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 083.00 | 107 233.00 | | 87 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 385.00 | | | 377 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 706.00 | | | 300 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 692.00 | 3 481.00 | | 65 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | 3 481.00 | | 65 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 378.00 | 7 096.00 | 41 017.00 | 51 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 378.00 | 7 096.00 | 41 017.00 | 51 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 378.00 | 7 096.00 | 41 017.00 | 51 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 096.00 | 41 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 874.00 | 215 861.00 | 23 013.00 | 238 874.00 |
VW T.V.A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 023.00 | 546 023.00 | | 546 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |